| 序號 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
凈值日期 |
鏈接 |
| 1 |
004136 |
博時(shí)民澤純債債券A |
1.1195 |
1.2878 |
1.1194 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 2 |
004155 |
中信保誠至泰中短債A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 3 |
004156 |
中信保誠至泰中短債C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 4 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
1.0395 |
1.2225 |
1.0394 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 5 |
004307 |
博時(shí)富元純債債券 |
1.0221 |
1.2972 |
1.0220 |
1.2971 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 6 |
004463 |
鵬華豐玉債券A |
1.0578 |
1.3195 |
1.0577 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 7 |
004548 |
中銀中高C |
1.1161 |
1.4127 |
1.1160 |
1.4126 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 8 |
004555 |
南方和元A |
1.1019 |
1.3484 |
1.1018 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 9 |
004556 |
南方和元C |
1.0814 |
1.3032 |
1.0813 |
1.3031 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 10 |
004614 |
鵬揚(yáng)利澤債券A |
1.1096 |
1.2686 |
1.1095 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 11 |
004615 |
鵬揚(yáng)利澤債券C |
1.0969 |
1.2459 |
1.0968 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 12 |
004629 |
國壽安保安瑞純債債券 |
1.0809 |
1.2453 |
1.0808 |
1.2452 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 13 |
004630 |
平安合信定開債 |
1.1349 |
1.2187 |
1.1348 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 14 |
004637 |
華夏鼎興債券A |
1.0456 |
1.2501 |
1.0455 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 15 |
004672 |
華夏短債債券A |
1.1039 |
1.2460 |
1.1038 |
1.2459 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 16 |
004673 |
華夏短債債券C |
1.0951 |
1.2371 |
1.0950 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 17 |
004748 |
天弘策略精選C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 18 |
004767 |
中銀智享債券A |
1.0221 |
1.2202 |
1.0220 |
1.2201 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 19 |
004780 |
招商招利一年理財(cái)債券 |
1.0055 |
1.2386 |
1.0054 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 20 |
004793 |
富榮富乾債券C |
0.8062 |
0.8557 |
0.8061 |
0.8556 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 21 |
004899 |
中銀信享定期開放債券 |
1.0338 |
1.3007 |
1.0337 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 22 |
004907 |
長安泓灃中短債債券A |
1.1414 |
1.3869 |
1.1413 |
1.3868 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 23 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1247 |
1.3702 |
1.1246 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 24 |
004913 |
中銀證券聚瑞混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0002 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 25 |
004914 |
中銀證券聚瑞混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 26 |
004919 |
興全興泰債券 |
1.0229 |
1.3308 |
1.0228 |
1.3307 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 27 |
004920 |
富國泓利純債債券型發(fā)起式A |
1.0598 |
1.3588 |
1.0597 |
1.3587 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 28 |
004921 |
華夏鼎瑞三個(gè)月定期開放債券A |
1.0414 |
1.3253 |
1.0413 |
1.3252 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 29 |
004923 |
華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券A |
1.0160 |
1.2619 |
1.0159 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 30 |
004924 |
華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券C |
1.0281 |
1.1506 |
1.0280 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 31 |
004956 |
中銀證券安譽(yù)債券A |
1.1145 |
1.2019 |
1.1144 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 32 |
004957 |
中銀證券安譽(yù)債券C |
2.1203 |
2.2077 |
2.1201 |
2.2075 |
0.0002 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 33 |
004960 |
平安合泰定開債 |
1.1181 |
1.2360 |
1.1180 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 34 |
005072 |
中銀豐進(jìn)定期開放債券 |
1.0579 |
1.3079 |
1.0578 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 35 |
005079 |
興銀鑫日享短債A |
1.0996 |
1.1916 |
1.0995 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 36 |
005124 |
易方達(dá)恒益定開 |
1.0268 |
1.3118 |
1.0267 |
1.3117 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 37 |
005213 |
華夏鼎旺三個(gè)月定期開放債券A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 38 |
005287 |
海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C |
1.2193 |
1.5089 |
1.2192 |
1.5088 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 39 |
005289 |
融通通昊定期開放債券 |
1.0316 |
1.3025 |
1.0315 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 40 |
005307 |
財(cái)通資管鴻達(dá)純債A |
1.2547 |
1.2727 |
1.2546 |
1.2726 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 41 |
005308 |
財(cái)通資管鴻達(dá)純債C |
1.2270 |
1.2431 |
1.2269 |
1.2430 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 42 |
005322 |
中銀豐禧定期開放債券 |
1.1401 |
1.2406 |
1.1400 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 43 |
005338 |
興業(yè)3個(gè)月定開債券 |
1.0381 |
1.2856 |
1.0380 |
1.2855 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 44 |
005350 |
諾德短債A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 45 |
005361 |
國聯(lián)聚商定期開放債券 |
1.0476 |
1.2771 |
1.0475 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
|
|
| 46 |
005375 |
建信睿和純債定期開放債券 |
1.0431 |
1.3133 |
1.0430 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 47 |
005410 |
匯添富鑫盛定開債A |
1.0320 |
1.2700 |
1.0319 |
1.2699 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 48 |
005426 |
光大保德信尊豐純債定開債 |
1.1425 |
1.2102 |
1.1424 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 49 |
005439 |
易方達(dá)恒安定開債券 |
1.1079 |
1.2919 |
1.1078 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 50 |
005455 |
建信睿豐純債定期開放債券 |
1.0551 |
1.2598 |
1.0550 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 51 |
005465 |
華泰紫金智惠定開債券A |
1.0484 |
1.2209 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 52 |
005466 |
華泰紫金智惠定開債券C |
1.0484 |
1.2209 |
1.0483 |
1.2208 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 53 |
005485 |
海富通恒豐定開債 |
1.0408 |
1.3073 |
1.0407 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 54 |
005513 |
南華瑞恒中短債債券A |
1.0739 |
1.5339 |
1.0738 |
1.5338 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 55 |
005514 |
南華瑞恒中短債債券C |
1.0658 |
1.5258 |
1.0657 |
1.5257 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 56 |
005523 |
泰康頤年混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0002 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 57 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 58 |
005525 |
工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 |
1.0271 |
1.2743 |
1.0270 |
1.2742 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 59 |
005556 |
匯安裕華純債定期開放 |
1.0443 |
1.3130 |
1.0442 |
1.3129 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 60 |
005574 |
東吳悅秀純債C |
1.0900 |
1.2250 |
1.0899 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 61 |
005575 |
長信穩(wěn)鑫三個(gè)月定開債 |
1.0390 |
1.2704 |
1.0389 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 62 |
005577 |
交銀豐晟收益?zhèn)疉 |
1.2400 |
1.3420 |
1.2399 |
1.3419 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 63 |
005578 |
交銀豐晟收益?zhèn)疌 |
1.2143 |
1.2943 |
1.2142 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 64 |
005594 |
招商添潤3個(gè)月定開債發(fā)起式A |
1.0600 |
1.2720 |
1.0599 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 65 |
005595 |
招商添潤3個(gè)月定開債發(fā)起式C |
1.0749 |
1.1794 |
1.0748 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 66 |
005601 |
匯安中短債債券A |
1.1359 |
1.2009 |
1.1358 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 67 |
005602 |
匯安中短債債券C |
1.1193 |
1.1843 |
1.1192 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 68 |
005622 |
博時(shí)富安3個(gè)月定開債發(fā)起式 |
1.2084 |
1.3046 |
1.2083 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 69 |
005637 |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 |
1.0719 |
1.3387 |
1.0718 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 70 |
005648 |
招商添琪3個(gè)月定開債發(fā)起式A |
1.0872 |
1.2687 |
1.0871 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 71 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0117 |
1.2592 |
1.0116 |
1.2591 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 72 |
005677 |
安信永盛定開債券 |
1.0645 |
1.2085 |
1.0644 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 73 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0518 |
1.2365 |
1.0517 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 74 |
005712 |
興全祥泰定期開放債券 |
1.0771 |
1.3762 |
1.0770 |
1.3761 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 75 |
005713 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券A |
1.1340 |
1.2880 |
1.1339 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 76 |
005714 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券C |
1.1118 |
1.2658 |
1.1117 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 77 |
005719 |
招商招誠半年定開債發(fā)起式 |
1.0790 |
1.2794 |
1.0789 |
1.2793 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 78 |
005720 |
前海開源乾盛定期開放債券A |
1.0498 |
1.2820 |
1.0497 |
1.2819 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 79 |
005721 |
前海開源乾盛定期開放債券C |
1.0754 |
1.1426 |
1.0753 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 80 |
005725 |
國投瑞銀恒澤中短債債券A |
1.1282 |
1.2152 |
1.1281 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 81 |
005736 |
中歐興華債券 |
1.0605 |
1.2753 |
1.0604 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 82 |
005740 |
易方達(dá)恒信定開債 |
1.0383 |
1.2773 |
1.0382 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 83 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
1.0488 |
1.2666 |
1.0487 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 84 |
005753 |
宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 |
1.0236 |
1.2510 |
1.0235 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 85 |
005754 |
平安短債A |
1.2321 |
1.2521 |
1.2320 |
1.2520 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 86 |
005755 |
平安短債C |
1.2528 |
1.2728 |
1.2527 |
1.2727 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 87 |
005756 |
平安短債E |
1.2111 |
1.2311 |
1.2110 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 88 |
005766 |
平安合瑞定開債 |
1.0572 |
1.3228 |
1.0571 |
1.3227 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 89 |
005772 |
工銀瑞景定開發(fā)起式債券 |
1.0069 |
1.2185 |
1.0068 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 90 |
005778 |
廣發(fā)匯元純債定期開放債券 |
1.0369 |
1.2815 |
1.0368 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 91 |
005786 |
中郵純債匯利 |
1.0343 |
1.2400 |
1.0342 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 92 |
005791 |
華夏鼎福三個(gè)月定開債券A |
1.0352 |
1.2496 |
1.0351 |
1.2495 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 93 |
005831 |
鵬華尊悅發(fā)起式定開債券 |
1.0396 |
1.3028 |
1.0395 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 94 |
005845 |
長城久榮純債定開 |
1.1051 |
1.2161 |
1.1050 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 95 |
005849 |
鑫元合利定開債 |
1.0322 |
1.2762 |
1.0321 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 96 |
005857 |
匯添富鑫成定開債A |
1.0897 |
1.2667 |
1.0896 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 97 |
005882 |
財(cái)通資管鴻達(dá)純債E |
1.2347 |
1.2347 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 98 |
005884 |
平安合悅定開債 |
1.0669 |
1.3275 |
1.0668 |
1.3274 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 99 |
005889 |
華夏新興消費(fèi)混合C |
2.0374 |
2.0374 |
2.0371 |
2.0371 |
0.0003 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 100 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
1.0657 |
1.2647 |
1.0656 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 101 |
005901 |
諾安匯利混合A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0002 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 102 |
005902 |
諾安匯利混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0002 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 103 |
005990 |
申萬菱信安泰惠利純債債券C |
1.0099 |
1.2500 |
1.0098 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 104 |
005996 |
國投瑞銀順昌純債債券A |
1.1325 |
1.2495 |
1.1324 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 105 |
006024 |
寶盈聚豐兩年定開債券C |
1.1026 |
1.1657 |
1.1025 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 106 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
1.0271 |
1.2617 |
1.0270 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 107 |
006037 |
國泰瑞和純債債券A |
1.0468 |
1.2638 |
1.0467 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 108 |
006047 |
長信穩(wěn)健純債E |
1.0736 |
1.3889 |
1.0735 |
1.3888 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 109 |
006066 |
中加頤睿純債債券A |
1.0450 |
1.2703 |
1.0449 |
1.2702 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 110 |
006067 |
中加頤睿純債債券C |
1.0241 |
1.2377 |
1.0240 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 111 |
006070 |
銀河沃豐債券A |
1.1006 |
1.2563 |
1.1005 |
1.2562 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 112 |
006073 |
人保鑫瑞中短債債券A |
1.1612 |
1.1812 |
1.1611 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 113 |
006092 |
永贏榮益?zhèn)疉 |
1.0323 |
1.2996 |
1.0322 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 114 |
006099 |
宏利澤利債券 |
1.0537 |
1.2372 |
1.0536 |
1.2371 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 115 |
006107 |
招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A |
1.0223 |
1.2939 |
1.0222 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 116 |
006112 |
易方達(dá)恒惠定開債 |
1.0868 |
1.2698 |
1.0867 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 117 |
006152 |
國聯(lián)安增鑫純債A |
1.0997 |
1.1697 |
1.0996 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 118 |
006153 |
國聯(lián)安增鑫純債C |
1.0986 |
1.1646 |
1.0985 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 119 |
006169 |
工銀瑞福純債債券A |
1.1754 |
1.2104 |
1.1753 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 120 |
006177 |
中信保誠穩(wěn)達(dá)A |
1.1173 |
1.3039 |
1.1172 |
1.3038 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 121 |
006178 |
中信保誠穩(wěn)達(dá)C |
1.1141 |
1.2640 |
1.1140 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 122 |
006180 |
中加頤合純債債券A |
1.0482 |
1.2253 |
1.0481 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 123 |
006186 |
永贏盈益?zhèn)疉 |
1.0378 |
1.2027 |
1.0377 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 124 |
006187 |
永贏盈益?zhèn)疌 |
1.0350 |
1.1909 |
1.0349 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 125 |
006224 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A |
1.1116 |
1.2714 |
1.1115 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 126 |
006276 |
永贏聚益?zhèn)疌 |
1.1338 |
1.2488 |
1.1337 |
1.2487 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 127 |
006325 |
招商添榮3個(gè)月定開債A |
1.0781 |
1.2347 |
1.0780 |
1.2346 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 128 |
006360 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券A |
1.1195 |
1.2155 |
1.1194 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 129 |
006361 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
1.1063 |
1.2023 |
1.1062 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 130 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1208 |
1.2278 |
1.1207 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 131 |
006378 |
廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開債 |
1.0620 |
1.1787 |
1.0619 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 132 |
006384 |
招商添盈純債C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 133 |
006403 |
銀河睿嘉債券C |
1.0182 |
1.1362 |
1.0181 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 134 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
1.0179 |
1.1969 |
1.0178 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 135 |
006423 |
嘉合磐穩(wěn)純債C |
1.0864 |
1.2344 |
1.0863 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 136 |
006436 |
浦銀中短債A |
1.1031 |
1.2141 |
1.1030 |
1.2140 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 137 |
006437 |
浦銀中短債C |
1.0841 |
1.2041 |
1.0840 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 138 |
006468 |
嘉實(shí)穩(wěn)聯(lián)純債債券 |
1.0466 |
1.1812 |
1.0465 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 139 |
006481 |
海富通上清所短融債券A |
1.0821 |
1.1439 |
1.0820 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 140 |
006497 |
銀華安盈短債債券C |
1.0707 |
1.1687 |
1.0706 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 141 |
006504 |
廣發(fā)匯承定期開放債券 |
1.2351 |
1.2587 |
1.2350 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 142 |
006509 |
國聯(lián)安增盈純債A |
1.0859 |
1.1997 |
1.0858 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 143 |
006518 |
南方吉元短債C |
1.0545 |
1.1285 |
1.0544 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 144 |
006521 |
匯安短債債券E |
1.0508 |
1.0958 |
1.0507 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 145 |
006522 |
財(cái)通新興藍(lán)籌混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 146 |
006542 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券A |
1.1122 |
1.2242 |
1.1121 |
1.2241 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 147 |
006543 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C |
1.1000 |
1.2030 |
1.0999 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 148 |
006544 |
平安惠聚債券 |
1.0806 |
1.2386 |
1.0805 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 149 |
006545 |
興銀中短債A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 150 |
006546 |
興銀中短債C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 151 |
006554 |
華安鼎益?zhèn)疌 |
1.1521 |
1.2712 |
1.1520 |
1.2711 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 152 |
006558 |
永贏通益?zhèn)疉 |
1.0590 |
1.2479 |
1.0589 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 153 |
006565 |
光大保德信尊泰定開債 |
1.0375 |
1.1559 |
1.0374 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 154 |
006570 |
中金金元A |
1.0301 |
1.2169 |
1.0300 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 155 |
006571 |
中金金元C |
1.0333 |
1.2201 |
1.0332 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 156 |
006592 |
廣發(fā)景明中短債C |
1.0299 |
1.1830 |
1.0298 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 157 |
006606 |
泓德裕豐中短債債券A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 158 |
006615 |
工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A |
1.9402 |
1.9402 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 159 |
006616 |
工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 160 |
006617 |
工銀瑞澤定開債券 |
1.0987 |
1.2420 |
1.0986 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 161 |
006629 |
招商鑫悅中短債A |
1.1599 |
1.2358 |
1.1598 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 162 |
006630 |
招商鑫悅中短債C |
1.1494 |
1.2219 |
1.1493 |
1.2218 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 163 |
006636 |
華富恒欣純債債券A |
1.1249 |
1.2069 |
1.1248 |
1.2068 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 164 |
006646 |
匯添富短債債券A |
1.1517 |
1.1947 |
1.1516 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 165 |
006653 |
南方暢利 |
1.2420 |
1.2920 |
1.2419 |
1.2919 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 166 |
006654 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A |
1.0770 |
1.1690 |
1.0769 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 167 |
006655 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C |
1.0620 |
1.1488 |
1.0619 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 168 |
006668 |
華夏中短債債券A |
1.1773 |
1.2253 |
1.1772 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 169 |
006669 |
華夏中短債債券C |
1.1487 |
1.1957 |
1.1486 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 170 |
006672 |
廣發(fā)招財(cái)短債A |
1.0597 |
1.1734 |
1.0596 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 171 |
006673 |
廣發(fā)招財(cái)短債C |
1.0510 |
1.1492 |
1.0509 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 172 |
006677 |
中銀穩(wěn)匯短債債券A |
1.0916 |
1.1910 |
1.0915 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 173 |
006681 |
景順景泰聚利純債 |
1.1272 |
1.1772 |
1.1271 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 174 |
006684 |
富國信用債D |
1.3009 |
1.3099 |
1.3008 |
1.3098 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 175 |
006717 |
平安惠金定開債C |
1.2928 |
1.3428 |
1.2927 |
1.3427 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 176 |
006740 |
工銀尊利中短債債券A |
1.1532 |
1.1859 |
1.1531 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 177 |
006741 |
工銀尊利中短債債券C |
1.1257 |
1.1581 |
1.1256 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 178 |
006750 |
富國德利純債三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1890 |
1.0657 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 179 |
006754 |
鑫元悅利定期開放債券 |
1.0746 |
1.2452 |
1.0745 |
1.2451 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 180 |
006772 |
添富豐潤中短債A |
1.0980 |
1.2110 |
1.0979 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 181 |
006773 |
國壽安保尊榮中短債債券A |
1.1804 |
1.2204 |
1.1803 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 182 |
006774 |
國壽安保尊榮中短債債券C |
1.1575 |
1.1975 |
1.1574 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 183 |
006776 |
華夏鼎略債券A |
1.1225 |
1.1875 |
1.1224 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 184 |
006789 |
中信保誠景豐A |
1.0467 |
1.2306 |
1.0466 |
1.2305 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 185 |
006790 |
中信保誠景豐C |
1.0670 |
1.2279 |
1.0669 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 186 |
006791 |
建信睿興純債債券 |
1.0277 |
1.2117 |
1.0276 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 187 |
006793 |
交銀穩(wěn)鑫短債債券A |
1.0739 |
1.1855 |
1.0738 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 188 |
006795 |
國泰裕祥三個(gè)月定期開放債券 |
1.0285 |
1.2111 |
1.0284 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 189 |
006798 |
嘉實(shí)中短債債券C |
1.1354 |
1.2016 |
1.1353 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 190 |
006804 |
富國短債債券型A |
1.1795 |
1.1995 |
1.1794 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 191 |
006805 |
富國短債債券型C |
1.1568 |
1.1768 |
1.1567 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 192 |
006811 |
大成景盈債券A |
1.0322 |
1.1842 |
1.0321 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 193 |
006824 |
創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 194 |
006825 |
創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 195 |
006826 |
華寶寶裕債券A |
1.0818 |
1.1788 |
1.0817 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 196 |
006831 |
鵬揚(yáng)利灃短債E |
1.0680 |
1.1080 |
1.0679 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 197 |
006834 |
工銀尊享短債債券A |
1.1366 |
1.1996 |
1.1365 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 198 |
006835 |
工銀尊享短債債券C |
1.1040 |
1.1670 |
1.1039 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 199 |
006842 |
南方國利 |
1.0696 |
1.2393 |
1.0695 |
1.2392 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
| 200 |
006845 |
中信建投聚利C |
1.2136 |
1.2636 |
1.2135 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
基金資料
凈值查詢
盤中估值
|
