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平安合泰定開(kāi)債 - 基金主頁(yè)(代碼:004960)

今天最新凈值 1.1180 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2359
  • 成立日期：2019-03-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1332億
  • 最近資產(chǎn)：26.24億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇寧 余斌 田元強(qiáng) 李瑾懿
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.02% 0.04% -0.04% 0.05% 2.35% 9.82% 14.47% 25.05%
同類排名 2573/2983 1087/3061 2894/3066 2498/3010 2220/2660 155/2157 81/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-07 2024-11-07 2024-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
平安合泰定開(kāi)債基金動(dòng)態(tài)
平安合泰定開(kāi)債(004960)基金檔案
基金代碼 004960 基金簡(jiǎn)稱 平安合泰定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-15~2019-03-15 成立日期 2019-03-19 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 蘇寧 余斌 田元強(qiáng) 李瑾懿 基金托管人 基金公司 平安基金
最近資產(chǎn) 26.24億 最近份額 23.1332億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%