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建信睿興純債債券 - 基金主頁(代碼:006791)

今天最新凈值 1.0276 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2116
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.3604億
  • 最近資產(chǎn)：28.99億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 劉思 李星佑
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.30% 0.07% 0.23% 0.47% 2.97% 6.44% 8.81% 22.58%
同類排名 1937/2985 1203/3064 1102/3074 1565/3012 1635/2664 1514/2163 1345/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
建信睿興純債債券(006791)基金檔案
基金代碼 006791 基金簡稱 建信睿興純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-25~2019-02-25 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黎穎芳 劉思 李星佑 基金托管人 基金公司 建信基金
最近資產(chǎn) 28.99億 最近份額 28.3604億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%