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招商鑫悅中短債C基金凈值查詢(006630)

今天最新凈值 1.1493 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2218
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3581億
  • 最近資產：51.30億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：劉萬鋒 郭敏
近一季招商鑫悅中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商鑫悅中短債C(006630)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006630 招商鑫悅中短債C 1.1494 1.2219 1.1493 1.2218 0.0001 0.01%
2025-05-20 006630 招商鑫悅中短債C 1.1493 1.2218 1.1492 1.2217 0.0001 0.01%
2025-05-19 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1491 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-16 006630 招商鑫悅中短債C 1.1491 1.2216 1.1492 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1492 1.2217 0.0000 0.00%
2025-05-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1492 1.2217 1.1491 1.2216 0.0001 0.01%
2025-05-13 006630 招商鑫悅中短債C 1.1491 1.2216 1.1489 1.2214 0.0002 0.02%
2025-05-12 006630 招商鑫悅中短債C 1.1489 1.2214 1.1488 1.2213 0.0001 0.01%
2025-05-09 006630 招商鑫悅中短債C 1.1488 1.2213 1.1486 1.2211 0.0002 0.02%
2025-05-08 006630 招商鑫悅中短債C 1.1486 1.2211 1.1482 1.2207 0.0004 0.03%
2025-05-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1482 1.2207 1.1481 1.2206 0.0001 0.01%
2025-05-06 006630 招商鑫悅中短債C 1.1481 1.2206 1.1479 1.2204 0.0002 0.02%
2025-04-30 006630 招商鑫悅中短債C 1.1479 1.2204 1.1477 1.2202 0.0002 0.02%
2025-04-29 006630 招商鑫悅中短債C 1.1477 1.2202 1.1475 1.2200 0.0002 0.02%
2025-04-28 006630 招商鑫悅中短債C 1.1475 1.2200 1.1474 1.2199 0.0001 0.01%
2025-04-25 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-24 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-23 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-22 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-21 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1474 1.2199 0.0000 0.00%
2025-04-18 006630 招商鑫悅中短債C 1.1474 1.2199 1.1473 1.2198 0.0001 0.01%
2025-04-17 006630 招商鑫悅中短債C 1.1473 1.2198 1.1473 1.2198 0.0000 0.00%
2025-04-16 006630 招商鑫悅中短債C 1.1473 1.2198 1.1472 1.2197 0.0001 0.01%
2025-04-15 006630 招商鑫悅中短債C 1.1472 1.2197 1.1472 1.2197 0.0000 0.00%
2025-04-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1472 1.2197 1.1470 1.2195 0.0002 0.02%
2025-04-11 006630 招商鑫悅中短債C 1.1470 1.2195 1.1470 1.2195 0.0000 0.00%
2025-04-10 006630 招商鑫悅中短債C 1.1470 1.2195 1.1469 1.2194 0.0001 0.01%
2025-04-09 006630 招商鑫悅中短債C 1.1469 1.2194 1.1469 1.2194 0.0000 0.00%
2025-04-08 006630 招商鑫悅中短債C 1.1469 1.2194 1.1471 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1471 1.2196 1.1464 1.2189 0.0007 0.06%
2025-04-03 006630 招商鑫悅中短債C 1.1464 1.2189 1.1458 1.2183 0.0006 0.05%
2025-04-02 006630 招商鑫悅中短債C 1.1458 1.2183 1.1457 1.2182 0.0001 0.01%
2025-04-01 006630 招商鑫悅中短債C 1.1457 1.2182 1.1456 1.2181 0.0001 0.01%
2025-03-31 006630 招商鑫悅中短債C 1.1456 1.2181 1.1454 1.2179 0.0002 0.02%
2025-03-28 006630 招商鑫悅中短債C 1.1454 1.2179 1.1454 1.2179 0.0000 0.00%
2025-03-27 006630 招商鑫悅中短債C 1.1454 1.2179 1.1453 1.2178 0.0001 0.01%
2025-03-26 006630 招商鑫悅中短債C 1.1453 1.2178 1.1452 1.2177 0.0001 0.01%
2025-03-25 006630 招商鑫悅中短債C 1.1452 1.2177 1.1450 1.2175 0.0002 0.02%
2025-03-24 006630 招商鑫悅中短債C 1.1450 1.2175 1.1446 1.2171 0.0004 0.03%
2025-03-21 006630 招商鑫悅中短債C 1.1446 1.2171 1.1444 1.2169 0.0002 0.02%
2025-03-20 006630 招商鑫悅中短債C 1.1444 1.2169 1.1441 1.2166 0.0003 0.03%
2025-03-19 006630 招商鑫悅中短債C 1.1441 1.2166 1.1440 1.2165 0.0001 0.01%
2025-03-18 006630 招商鑫悅中短債C 1.1440 1.2165 1.1438 1.2163 0.0002 0.02%
2025-03-17 006630 招商鑫悅中短債C 1.1438 1.2163 1.1439 1.2164 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006630 招商鑫悅中短債C 1.1439 1.2164 1.1436 1.2161 0.0003 0.03%
2025-03-13 006630 招商鑫悅中短債C 1.1436 1.2161 1.1433 1.2158 0.0003 0.03%
2025-03-12 006630 招商鑫悅中短債C 1.1433 1.2158 1.1430 1.2155 0.0003 0.03%
2025-03-11 006630 招商鑫悅中短債C 1.1430 1.2155 1.1434 1.2159 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 006630 招商鑫悅中短債C 1.1434 1.2159 1.1434 1.2159 0.0000 0.00%
2025-03-07 006630 招商鑫悅中短債C 1.1434 1.2159 1.1439 1.2164 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 006630 招商鑫悅中短債C 1.1439 1.2164 1.1440 1.2165 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 006630 招商鑫悅中短債C 1.1440 1.2165 1.1439 1.2164 0.0001 0.01%
2025-03-04 006630 招商鑫悅中短債C 1.1439 1.2164 1.1438 1.2163 0.0001 0.01%
2025-03-03 006630 招商鑫悅中短債C 1.1438 1.2163 1.1435 1.2160 0.0003 0.03%
2025-02-28 006630 招商鑫悅中短債C 1.1435 1.2160 1.1435 1.2160 0.0000 0.00%
2025-02-27 006630 招商鑫悅中短債C 1.1435 1.2160 1.1436 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006630 招商鑫悅中短債C 1.1436 1.2161 1.1434 1.2159 0.0002 0.02%
2025-02-25 006630 招商鑫悅中短債C 1.1434 1.2159 1.1435 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006630 招商鑫悅中短債C 1.1435 1.2160 1.1440 1.2165 -0.0005 -0.04%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%