搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰裕祥三個(gè)月定開債(國泰裕祥三個(gè)月定期開放債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006795)

今天最新凈值 1.0284 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0039億
  • 最近資產(chǎn)：10.22億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
國泰裕祥三個(gè)月定開債基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.04% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.02% 0.00%
2025-05-14 -0.03% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
2025-05-12 -0.09% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰裕祥三個(gè)月定開債基金006795實(shí)時(shí)估值圖
國泰裕祥三個(gè)月定開債基金006795實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0782%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0782%
中歐瑾泰債券A 1.0688 0.0750%
中歐瑾泰債券C 1.0507 0.0750%
招商安泰債券A 1.3192 0.0503%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0113%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0080%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0066%