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諾安匯利混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005902)

今天最新凈值 1.4044 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4044
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0742億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
諾安匯利混合C基金005902重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% -0.73% -0.0045%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.59% -0.55% -0.0032%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% -0.59% -0.0029%
601398 工商銀行 0.0000 0.48% -0.56% -0.0027%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.45% -1.73% -0.0078%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.45% -0.98% -0.0044%
601985 中國(guó)核電 0.0000 0.43% -0.21% -0.0009%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.42% 0.00% 0.0000%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.40% -1.13% -0.0045%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.38% -1.45% -0.0055%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.7% -0.0364% 6.32%
諾安匯利混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.02%
2025-05-20 0.02% 0.03%
2025-05-19 0.34% 0.00%
2025-05-16 -0.05% -0.06%
2025-05-15 -0.03% -0.02%
2025-05-14 0.02% 0.06%
2025-05-13 0.16% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安匯利混合C基金005902實(shí)時(shí)估值圖
諾安匯利混合C基金005902實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%