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前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債C(前海開(kāi)源乾盛定期開(kāi)放債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:005721)

今天最新凈值 1.0753 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1425
  • 成立日期：2018-03-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3931億
  • 最近資產(chǎn)：20.26億
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：劉靜 林悅
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.47% 0.05% 0.28% 0.52% 3.91% 8.02% 10.29% 14.61%
同類排名 1354/2977 1690/3055 455/3065 1255/3003 634/2656 629/2157 809/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0097元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債C(005721)基金檔案
基金代碼 005721 基金簡(jiǎn)稱 前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-12 成立日期 2018-03-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉靜 林悅 基金托管人 基金公司 前海開(kāi)源基金
最近資產(chǎn) 20.26億 最近份額 19.3931億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%