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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 261101 景順穩(wěn)債C 1.1500 1.4520 1.1530 1.4550 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 288001 華夏經(jīng)典 1.9280 4.7040 1.9330 4.7090 -0.0050 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519710 交銀策略 1.5540 2.3460 1.5580 2.3500 -0.0040 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0018 1.3536 1.0044 1.3563 -0.0026 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2471 1.6161 1.2504 1.6194 -0.0033 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.2421 1.7641 1.2453 1.7673 -0.0032 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 2.6620 2.9120 2.6690 2.9190 -0.0070 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000824 圓信雙紅利A 0.8048 2.5808 0.8069 2.5829 -0.0021 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001152 融通新區(qū)域 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001239 長盛國企 0.3830 0.3830 0.3840 0.3840 -0.0010 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001344 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9117 0.9117 -0.0024 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001488 萬家瑞豐A 1.4415 1.4415 1.4453 1.4453 -0.0038 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001489 萬家瑞豐C 1.3616 1.3616 1.3652 1.3652 -0.0036 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001522 博時新策略A 1.3632 1.4157 1.3668 1.4193 -0.0036 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001572 嘉合磐石C 0.7566 1.0066 0.7586 1.0086 -0.0020 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001651 工銀新藍(lán)籌A 2.6440 2.6440 2.6510 2.6510 -0.0070 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001933 華商新興活力 1.1710 1.1710 1.1740 1.1740 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002156 長盛盛世A 1.2491 1.5439 1.2523 1.5471 -0.0032 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002157 長盛盛世C 1.2347 1.4643 1.2379 1.4675 -0.0032 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002172 海富新內(nèi)C 1.1426 1.5386 1.1456 1.5416 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002345 華夏高端制造混合A 1.1320 1.1320 1.1350 1.1350 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002582 招商豐凱混合C 1.5340 1.5340 1.5380 1.5380 -0.0040 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002597 興業(yè)成長動力混合A 1.4565 1.6745 1.4603 1.6783 -0.0038 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002692 富國創(chuàng)新科技A 1.1660 1.1660 1.1690 1.1690 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003126 長信易進(jìn)混合A 1.2816 1.2816 1.2850 1.2850 -0.0034 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003127 長信易進(jìn)混合C 1.2695 1.2695 1.2728 1.2728 -0.0033 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003205 財通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0430 1.0907 1.0457 1.0934 -0.0027 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003680 華潤元大雙鑫債券A 1.2808 1.2808 1.2841 1.2841 -0.0033 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004267 金鷹持久增利E 1.4546 1.5446 1.4584 1.5484 -0.0038 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C 1.1330 1.2280 1.1360 1.2310 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004707 景順睿成混合A 1.5236 1.5236 1.5276 1.5276 -0.0040 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8010 0.8010 0.8031 0.8031 -0.0021 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.3176 1.3176 1.3211 1.3211 -0.0035 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006302 銀華行業(yè)輪動混合 1.3556 1.8725 1.3591 1.8760 -0.0035 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006813 博時匯悅回報混合 1.3571 1.3571 1.3607 1.3607 -0.0036 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006977 農(nóng)銀海棠三年定開混合 1.0544 3.1419 1.0572 3.1447 -0.0028 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.5460 1.5460 1.5501 1.5501 -0.0041 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4321 1.4321 1.4359 1.4359 -0.0038 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4997 1.4997 1.5036 1.5036 -0.0039 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007856 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A 1.2971 1.2971 1.3005 1.3005 -0.0034 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007857 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C 1.2897 1.2897 1.2931 1.2931 -0.0034 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007883 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9063 0.9063 -0.0024 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.3225 1.3225 1.3259 1.3259 -0.0034 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.2675 1.2675 1.2708 1.2708 -0.0033 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3419 1.5029 1.3454 1.5064 -0.0035 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3178 1.4788 1.3213 1.4823 -0.0035 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.1538 1.1538 1.1568 1.1568 -0.0030 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3651 1.3651 1.3687 1.3687 -0.0036 -0.26% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8625 1.0625 0.8648 1.0648 -0.0023 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000825 圓信雙紅利C 0.7829 2.4556 0.7850 2.4577 -0.0021 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001270 英大靈活配置A 1.0927 1.3427 1.0957 1.3457 -0.0030 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.1303 1.3853 1.1334 1.3884 -0.0031 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001484 天弘新價值混合A 1.3476 1.5867 1.3513 1.5904 -0.0037 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001523 博時新策略C 1.3553 1.3553 1.3590 1.3590 -0.0037 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001678 英大國企改革A 1.5035 2.1535 1.5075 2.1575 -0.0040 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 0.7789 1.1338 0.7810 1.1359 -0.0021 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002738 泓德裕康債券A 1.3073 1.4273 1.3108 1.4308 -0.0035 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002943 廣發(fā)多因子混合 3.8134 4.0537 3.8239 4.0642 -0.0105 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8578 0.8578 0.8601 0.8601 -0.0023 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4904 1.4904 1.4945 1.4945 -0.0041 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005775 中加轉(zhuǎn)型動力混合A 2.5097 2.5097 2.5166 2.5166 -0.0069 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005776 中加轉(zhuǎn)型動力混合C 2.3724 2.3724 2.3789 2.3789 -0.0065 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.4179 1.4179 1.4217 1.4217 -0.0038 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.3489 1.3489 1.3525 1.3525 -0.0036 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5414 1.5414 -0.0041 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4165 1.4165 1.4203 1.4203 -0.0038 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007797 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.4670 1.4670 1.4709 1.4709 -0.0039 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.5607 1.5607 1.5650 1.5650 -0.0043 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.5270 1.5270 1.5312 1.5312 -0.0042 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報債券A 0.9027 0.9852 0.9051 0.9876 -0.0024 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報債券C 0.8868 0.9643 0.8892 0.9667 -0.0024 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008372 富國阿爾法兩年持有期混合 1.5616 1.5616 1.5659 1.5659 -0.0043 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2129 1.2129 1.2162 1.2162 -0.0033 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008476 招商民安增益?zhèn)疌 1.1755 1.1755 1.1787 1.1787 -0.0032 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160612 鵬華豐收債券B 1.0920 1.9050 1.0950 1.9080 -0.0030 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162605 景順鼎益LOF 1.8310 4.7720 1.8360 4.7770 -0.0050 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3170 4.4245 1.3205 4.4280 -0.0035 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200015 長城優(yōu)化A 3.5948 3.7098 3.6045 3.7195 -0.0097 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340008 興全有機(jī)增長 2.4048 3.2248 2.4113 3.2313 -0.0065 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400003 東方精選混合 1.6302 5.0201 1.6346 5.0321 -0.0044 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519130 海富新內(nèi)A 1.0873 1.5293 1.0902 1.5322 -0.0029 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530012 建信積極配置 3.2800 3.3480 3.2890 3.3570 -0.0090 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 531020 建信轉(zhuǎn)債C 2.9620 2.9620 2.9700 2.9700 -0.0080 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630107 華商穩(wěn)健B 1.4970 1.9650 1.5010 1.9690 -0.0040 -0.27% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.0030 2.7390 2.0086 2.7446 -0.0056 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160638 帶路LOF 1.8360 0.8229 1.8411 0.8251 -0.0051 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 167503 安信一帶一路 1.6165 0.7557 1.6210 0.7587 -0.0045 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206012 鵬華價值精選 2.8670 2.8670 2.8750 2.8750 -0.0080 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260109 景順長城內(nèi)需貳號混合A 1.0800 3.5610 1.0830 3.5640 -0.0030 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0800 2.6600 1.0830 2.6630 -0.0030 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0730 2.5970 1.0760 2.6000 -0.0030 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501065 經(jīng)典成長 1.0579 1.5579 1.0609 1.5609 -0.0030 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560003 益民創(chuàng)新 1.2134 1.2334 1.2168 1.2368 -0.0034 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.4415 1.7905 1.4456 1.7946 -0.0041 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.0440 1.9328 1.0469 1.9381 -0.0029 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000047 華夏雙債增強(qiáng)A 1.8600 2.1621 1.8652 2.1673 -0.0052 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000048 華夏雙債增強(qiáng)C 1.8077 2.0994 1.8127 2.1044 -0.0050 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.5750 3.8750 3.5850 3.8850 -0.0100 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000308 建信創(chuàng)新中國 4.6040 4.6040 4.6170 4.6170 -0.0130 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000373 華安中證醫(yī)藥聯(lián)接A 1.1553 1.1553 1.1586 1.1586 -0.0033 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.4480 2.0010 1.4520 2.0050 -0.0040 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000577 安信價值精選股票A 3.6436 3.6436 3.6537 3.6537 -0.0101 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000879 中海醫(yī)藥健康C 1.0540 2.1070 1.0570 2.1100 -0.0030 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000925 匯添富外延A 1.4130 1.6700 1.4170 1.6740 -0.0040 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001271 英大靈活配置B 1.0245 1.2745 1.0274 1.2774 -0.0029 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001588 天弘中證800A 1.1923 1.1923 1.1956 1.1956 -0.0033 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001589 天弘中證800C 1.1672 1.1672 1.1705 1.1705 -0.0033 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001638 前海藍(lán)籌C 1.4030 1.4030 1.4070 1.4070 -0.0040 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002584 富安達(dá)長盈混合A 0.7020 0.7220 0.7040 0.7240 -0.0020 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002739 泓德?？祩疌 1.2664 1.3864 1.2699 1.3899 -0.0035 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003108 光大安祺C 1.2699 1.3199 1.2735 1.3235 -0.0036 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003204 財通收益增強(qiáng)債券C 1.3679 1.6449 1.3718 1.6488 -0.0039 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.8698 1.8698 1.8751 1.8751 -0.0053 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.8454 1.8454 1.8506 1.8506 -0.0052 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0720 1.0720 1.0750 1.0750 -0.0030 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7878 0.7878 0.7900 0.7900 -0.0022 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005262 鑫元欣享混合A 1.0408 1.5118 1.0437 1.5147 -0.0029 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005263 鑫元欣享混合C 1.0373 1.4723 1.0402 1.4752 -0.0029 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8276 0.8276 0.8299 0.8299 -0.0023 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005953 人保轉(zhuǎn)型混合A 0.8868 0.9624 0.8893 0.9649 -0.0025 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0352 1.0352 -0.0029 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 1.0129 1.0129 -0.0028 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.0963 1.7743 1.0994 1.7774 -0.0031 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 1.4945 1.5505 1.4987 1.5547 -0.0042 -0.28% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000121 華夏永?；旌螦 2.4280 2.4280 2.4350 2.4350 -0.0070 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.1470 3.1470 3.1560 3.1560 -0.0090 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000376 華安中證醫(yī)藥聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.1099 1.1099 -0.0032 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001530 萬家瑞富A 0.9465 1.1518 0.9493 1.1546 -0.0028 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001762 廣發(fā)安宏回報混合C 0.7633 1.1135 0.7655 1.1157 -0.0022 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0435 1.2025 1.0465 1.2055 -0.0030 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002166 華夏永?；旌螩 2.3830 2.3830 2.3900 2.3900 -0.0070 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002521 永贏雙利債券A 1.1136 3.1312 1.1168 3.1344 -0.0032 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002522 永贏雙利債券C 1.1123 1.2745 1.1155 1.2777 -0.0032 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003107 光大安祺A 1.3013 1.3520 1.3051 1.3558 -0.0038 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003446 英大睿鑫A 1.7052 1.8052 1.7102 1.8102 -0.0050 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003447 英大睿鑫C 1.6572 1.7572 1.6620 1.7620 -0.0048 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.6578 2.2908 1.6627 2.2957 -0.0049 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.6088 2.2418 1.6135 2.2465 -0.0047 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004686 華夏研究精選股票 1.3914 1.3914 1.3955 1.3955 -0.0041 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.1904 1.4754 1.1939 1.4789 -0.0035 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004986 鵬華策略回報混合 1.2515 1.7288 1.2552 1.7325 -0.0037 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005121 富國興利增強(qiáng)債券A 1.5612 1.5612 1.5657 1.5657 -0.0045 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005954 人保轉(zhuǎn)型混合C 0.8582 0.9329 0.8607 0.9354 -0.0025 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005960 博時量化價值股票A 1.3095 1.5002 1.3133 1.5040 -0.0038 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005961 博時量化價值股票C 1.2594 1.4249 1.2631 1.4286 -0.0037 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.4629 1.5189 1.4671 1.5231 -0.0042 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009005 創(chuàng)金合信鑫祺混合A 1.2601 1.4524 1.2638 1.4561 -0.0037 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070018 嘉實回報 1.3990 2.3470 1.4030 2.3510 -0.0040 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165519 醫(yī)藥生物科技LOF 0.9315 1.6365 0.9342 1.6392 -0.0027 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 168111 九泰銳豐C 0.8721 0.8721 0.8746 0.8746 -0.0025 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260103 景順平衡 1.6494 3.9894 1.6542 3.9942 -0.0048 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398001 中海成長 0.2790 4.0612 0.2798 4.0631 -0.0008 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9860 3.2433 0.9889 3.2486 -0.0029 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501073 華安智聯(lián) 1.1367 1.1367 1.1400 1.1400 -0.0033 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501099 新興平安 1.3671 1.3671 1.3711 1.3711 -0.0040 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 510081 長盛精選 1.5998 3.9669 1.6044 3.9715 -0.0046 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519733 交銀強(qiáng)化回報A 1.1910 1.3990 1.1945 1.4025 -0.0035 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660012 農(nóng)銀消費(fèi)A 3.4247 3.5047 3.4346 3.5146 -0.0099 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 673110 西部利得新潤混合A 1.7290 1.8190 1.7340 1.8240 -0.0050 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 673141 西部利得景程混合A 1.2506 1.2506 1.2543 1.2543 -0.0037 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0210 3.0509 1.0240 3.0539 -0.0030 -0.29% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050006 博時穩(wěn)定B 1.3373 2.2795 1.3413 2.2835 -0.0040 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050106 博時穩(wěn)定A 1.3472 2.3707 1.3512 2.3747 -0.0040 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.8609 3.0439 1.8665 3.0495 -0.0056 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.4327 3.3622 0.4340 3.3643 -0.0013 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 166010 中歐鼎利A 1.2004 1.7306 1.2040 1.7342 -0.0036 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 167001 鼎泰LOF 1.3489 1.3489 1.3530 1.3530 -0.0041 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 168104 九泰銳豐LOF 0.9094 1.3691 0.9121 1.3718 -0.0027 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180003 銀華88A 1.0955 3.3388 1.0988 3.3421 -0.0033 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.9760 2.9760 2.9850 2.9850 -0.0090 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 0.6080 1.6469 0.6098 1.6487 -0.0018 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501189 嘉實優(yōu)選 0.9306 0.9306 0.9334 0.9334 -0.0028 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519173 睿智C 1.3220 1.3220 1.3260 1.3260 -0.0040 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519735 交銀強(qiáng)化回報C 1.1477 1.3447 1.1511 1.3481 -0.0034 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 673143 西部利得景程混合C 1.2429 1.2429 1.2466 1.2466 -0.0037 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.7952 2.7952 2.8036 2.8036 -0.0084 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.1462 1.8062 1.1496 1.8096 -0.0034 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000804 中信建投穩(wěn)利A 1.3042 1.5443 1.3081 1.5482 -0.0039 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001479 中郵風(fēng)格輪動 2.2990 2.4220 2.3060 2.4290 -0.0070 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001951 金鷹改革紅利混合 1.3340 1.3340 1.3380 1.3380 -0.0040 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 1.9830 2.3490 1.9890 2.3550 -0.0060 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002581 招商豐凱混合A 1.6640 1.6640 1.6690 1.6690 -0.0050 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合型A 1.1676 1.4246 1.1711 1.4281 -0.0035 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003878 富國久利穩(wěn)健配置混合型C 1.1629 1.3939 1.1664 1.3974 -0.0035 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.1542 1.1542 1.1577 1.1577 -0.0035 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005668 融通新能源汽車主題精選靈活配置混合A 1.9885 1.9885 1.9945 1.9945 -0.0060 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006548 紅塔紅土盛弘混合型發(fā)起式C 0.9934 1.5414 0.9964 1.5444 -0.0030 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006844 中信建投穩(wěn)利C 1.2028 1.2028 1.2064 1.2064 -0.0036 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006981 中金新醫(yī)藥A 1.4229 1.4229 1.4272 1.4272 -0.0043 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.3461 1.3882 1.3502 1.3923 -0.0041 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.2934 1.3340 1.2973 1.3379 -0.0039 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.1115 1.1115 1.1149 1.1149 -0.0034 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009006 創(chuàng)金合信鑫祺混合C 1.2349 1.4256 1.2386 1.4293 -0.0037 -0.30% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000063 長盛電子信息 1.2820 1.2820 1.2860 1.2860 -0.0040 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9573 1.4092 0.9603 1.4134 -0.0030 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益 4.3688 4.3688 4.3823 4.3823 -0.0135 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001643 匯豐智造A 1.9675 1.9675 1.9737 1.9737 -0.0062 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001644 匯豐智造C 1.8768 1.8768 1.8827 1.8827 -0.0059 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002035 安信平穩(wěn)C 1.4112 1.8912 1.4156 1.8956 -0.0044 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002264 華夏樂享健康混合A 1.6310 1.6310 1.6360 1.6360 -0.0050 -0.31% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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