中加頤睿純債債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006067)

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今天最新凈值 1.0240 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2376
成立日期：2018-07-25
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：44.5868億
最近資產(chǎn)：45.59億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：于躍王霈

中加頤睿純債債券C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.02%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.07%	0.00%
2025-05-12	-0.09%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中加頤睿純債債券C基金006067實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A	1.1493	0.4443%
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C	1.1037	0.4443%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A	0.8809	0.3579%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C	0.8547	0.3579%
中加新興消費(fèi)混合A	0.7298	0.0827%
中加新興消費(fèi)混合C	0.7169	0.0827%
中加聚享增盈債券A	1.0662	0.0155%
中加聚享增盈債券C	1.0531	0.0155%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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中加頤睿純債債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006067)