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光大尊豐純債定開債(光大保德信尊豐純債定開債) - 基金主頁(代碼:005426)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1425 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2102
成立日期：2019-08-01
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.5590億
最近資產(chǎn)：21.38億
基金公司：光大保德信基金
基金經(jīng)理：李懷定沈榮周華曾小麗畢凱

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.34%	-0.11%	0.12%	0.07%	3.23%	7.29%	9.57%	21.42%
同類排名	1881/3286	2160/3399	2052/3377	2660/3314	1433/2961	1178/2438	1269/2070	-

光大尊豐純債定開債分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	分紅	每份派現(xiàn)金0.0413元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0205元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0059元

光大尊豐純債定開債(005426)基金檔案

基金代碼	005426	基金簡稱	光大尊豐純債定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2019-07-30~2019-07-31	成立日期	2019-08-01	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	李懷定沈榮周華曾小麗畢凱	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近資產(chǎn)	21.38億	最近份額	18.5590億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

光大保德信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大智能汽車主題股票A	0.8502	0.13%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
光大永利純債A	1.0699	0.02%
光大永利純債C	1.0489	0.02%
光大尊盈半年A	1.0962	0.01%
光大尊盈半年C	1.0861	0.01%
光大超短債A	1.1148	0.01%
光大保德信多策略智選	1.1073	0.00%
光大超短債C	1.0977	0.00%
光大保德信尊合87個月定開債	1.0381	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%