華夏鼎祥三個(gè)月定開債A(華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004923)

今天最新凈值 1.0159 0.0005 0.0500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2618
成立日期：2017-10-18
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：60.0492億
最近資產(chǎn)：61.04億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：張海靜孫蕾

華夏鼎祥三個(gè)月定開債A基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.05%	0.00%
2025-05-19	0.02%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%
2025-05-12	-0.02%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華夏鼎祥三個(gè)月定開債A基金004923實(shí)時(shí)估值圖

華夏鼎祥三個(gè)月定開債A基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF	1.1161	2.2346%
華夏中證文娛傳媒ETF	0.9945	1.1911%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9961	1.1204%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9843	1.1204%
華夏中證銀行ETF	1.7194	0.9232%
華夏安陽6個(gè)月持有期混合A	0.7628	0.7387%
華夏安陽6個(gè)月持有期混合C	0.7411	0.7387%
上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF	2.8328	0.5670%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0782%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0782%
中歐瑾泰債券A	1.0688	0.0750%
中歐瑾泰債券C	1.0507	0.0750%
招商安泰債券A	1.3192	0.0503%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0113%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0080%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0066%

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華夏鼎祥三個(gè)月定開債A(華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(004923)