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中信保誠穩(wěn)達(dá)A基金凈值查詢(006177)

今天最新凈值 1.1177 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3043
  • 成立日期：2018-08-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.4614億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：邢恭海 顧飛辰
近一季中信保誠穩(wěn)達(dá)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠穩(wěn)達(dá)A(006177)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1182 1.3048 1.1177 1.3043 0.0005 0.04%
2025-05-22 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1177 1.3043 1.1173 1.3039 0.0004 0.04%
2025-05-21 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1173 1.3039 1.1172 1.3038 0.0001 0.01%
2025-05-20 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1172 1.3038 1.1163 1.3029 0.0009 0.08%
2025-05-19 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1163 1.3029 1.1152 1.3018 0.0011 0.10%
2025-05-16 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1152 1.3018 1.1157 1.3023 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1157 1.3023 1.1158 1.3024 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1158 1.3024 1.1161 1.3027 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1161 1.3027 1.1147 1.3013 0.0014 0.13%
2025-05-12 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1147 1.3013 1.1171 1.3037 -0.0024 -0.21%
2025-05-09 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1171 1.3037 1.1164 1.3030 0.0007 0.06%
2025-05-08 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1164 1.3030 1.1147 1.3013 0.0017 0.15%
2025-05-07 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1147 1.3013 1.1153 1.3019 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1153 1.3019 1.1149 1.3015 0.0004 0.04%
2025-04-30 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1149 1.3015 1.1142 1.3008 0.0007 0.06%
2025-04-29 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1142 1.3008 1.1115 1.2981 0.0027 0.24%
2025-04-28 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1115 1.2981 1.1105 1.2971 0.0010 0.09%
2025-04-25 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1105 1.2971 1.1109 1.2975 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1109 1.2975 1.1115 1.2981 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1115 1.2981 1.1129 1.2995 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1129 1.2995 1.1127 1.2993 0.0002 0.02%
2025-04-21 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1127 1.2993 1.1135 1.3001 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1135 1.3001 1.1133 1.2999 0.0002 0.02%
2025-04-17 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1133 1.2999 1.1139 1.3005 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1139 1.3005 1.1137 1.3003 0.0002 0.02%
2025-04-15 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1137 1.3003 1.1136 1.3002 0.0001 0.01%
2025-04-14 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1136 1.3002 1.1132 1.2998 0.0004 0.04%
2025-04-11 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1132 1.2998 1.1134 1.3000 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1134 1.3000 1.1137 1.3003 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1137 1.3003 1.1137 1.3003 0.0000 0.00%
2025-04-08 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1137 1.3003 1.1151 1.3017 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1151 1.3017 1.1078 1.2944 0.0073 0.66%
2025-04-03 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1078 1.2944 1.1021 1.2887 0.0057 0.52%
2025-04-02 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1021 1.2887 1.1002 1.2868 0.0019 0.17%
2025-04-01 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.1002 1.2868 1.0997 1.2863 0.0005 0.05%
2025-03-31 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0997 1.2863 1.0991 1.2857 0.0006 0.05%
2025-03-28 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0991 1.2857 1.0983 1.2849 0.0008 0.07%
2025-03-27 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0983 1.2849 1.0975 1.2841 0.0008 0.07%
2025-03-26 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0975 1.2841 1.0944 1.2810 0.0031 0.28%
2025-03-25 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0944 1.2810 1.0916 1.2782 0.0028 0.26%
2025-03-24 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0916 1.2782 1.0902 1.2768 0.0014 0.13%
2025-03-21 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0902 1.2768 1.0896 1.2762 0.0006 0.06%
2025-03-20 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0896 1.2762 1.0856 1.2722 0.0040 0.37%
2025-03-19 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0856 1.2722 1.0852 1.2718 0.0004 0.04%
2025-03-18 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0852 1.2718 1.0850 1.2716 0.0002 0.02%
2025-03-17 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0850 1.2716 1.0856 1.2722 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0856 1.2722 1.0850 1.2716 0.0006 0.06%
2025-03-13 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0850 1.2716 1.0850 1.2716 0.0000 0.00%
2025-03-12 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0850 1.2716 1.0850 1.2716 0.0000 0.00%
2025-03-11 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0850 1.2716 1.0875 1.2741 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0875 1.2741 1.0881 1.2747 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0881 1.2747 1.0921 1.2787 -0.0040 -0.37%
2025-03-06 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0921 1.2787 1.0949 1.2815 -0.0028 -0.26%
2025-03-05 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0949 1.2815 1.0947 1.2813 0.0002 0.02%
2025-03-04 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0947 1.2813 1.0952 1.2818 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0952 1.2818 1.0938 1.2804 0.0014 0.13%
2025-02-28 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0938 1.2804 1.0937 1.2803 0.0001 0.01%
2025-02-27 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0937 1.2803 1.0955 1.2821 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0955 1.2821 1.0957 1.2823 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0957 1.2823 1.0965 1.2831 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 006177 中信保誠穩(wěn)達(dá)A 1.0965 1.2831 1.1005 1.2871 -0.0040 -0.36%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%