搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興銀鑫日享短債A - 基金主頁(代碼:005079)

今天最新凈值 1.0997 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1917
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：67.6576億
  • 最近資產(chǎn)：75.79億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：陶國峰 張?zhí)N文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.78% 0.05% 0.26% 0.74% 2.32% 6.12% 9.21% 19.61%
同類排名 147/921 171/926 200/924 198/920 327/858 175/743 114/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
興銀鑫日享短債A(005079)基金檔案
基金代碼 005079 基金簡稱 興銀鑫日享短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-29~2019-08-30 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陶國峰 張?zhí)N文 基金托管人 基金公司 興銀基金
最近資產(chǎn) 75.79億 最近份額 67.6576億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%