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中銀證券聚瑞混合C - 基金主頁(yè)(代碼:004914)

今天最新凈值 1.3873 -0.0007 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3853 -0.0020 -0.1452%
  • 累計(jì)凈值：1.3873
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0928億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.67% 0.17% -0.06% -2.28% 0.12% -6.07% 0.07% 38.80%
同類排名 1315/1325 307/1341 1303/1343 1240/1334 1192/1290 1149/1191 873/1066 -
中銀證券聚瑞混合C基金動(dòng)態(tài)
中銀證券聚瑞混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 2.63% -0.56%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.73% 0.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.50% -0.59%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 1.02% -1.09%
600160 巨化股份 0.0000 0.94% 0.61%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.87% -1.63%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 0.82% -1.87%
600066 宇通客車 0.0000 0.81% -0.44%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 0.79% 4.58%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.73% -4.15%
中銀證券聚瑞混合C(004914)基金檔案
基金代碼 004914 基金簡(jiǎn)稱 中銀證券聚瑞混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-16~2017-11-24 成立日期 2017-11-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 白冰洋 呂文曄 基金托管人 基金公司 中銀國(guó)際證券
最近資產(chǎn) 0.13億 最近份額 0.0928億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率