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華夏鼎祥三個月定開債A(華夏鼎祥三個月定期開放債券A) - 基金主頁(代碼:004923)

今天最新凈值 1.0159 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2618
  • 成立日期：2017-10-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0492億
  • 最近資產(chǎn)：61.04億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 孫蕾
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.07% 0.40% 0.80% 3.41% 6.44% 9.05% 29.21%
同類排名 1128/2569 374/2631 73/2634 397/2590 931/2292 1309/1868 1104/1587 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0166元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0242元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0217元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
華夏鼎祥三個月定開債A基金動態(tài)
華夏鼎祥三個月定開債A(004923)基金檔案
基金代碼 004923 基金簡稱 華夏鼎祥三個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-09-26~2017-10-13 成立日期 2017-10-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張海靜 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 61.04億 最近份額 60.0492億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%