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工銀尊利中短債債券A基金凈值查詢(006740)

今天最新凈值 1.1531 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1858
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
近一季工銀尊利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀尊利中短債債券A(006740)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1532 1.1859 1.1531 1.1858 0.0001 0.01%
2025-05-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1531 1.1858 1.1530 1.1857 0.0001 0.01%
2025-05-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1530 1.1857 1.1529 1.1856 0.0001 0.01%
2025-05-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1530 1.1857 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1530 1.1857 1.1529 1.1856 0.0001 0.01%
2025-05-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1529 1.1856 0.0000 0.00%
2025-05-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1526 1.1853 0.0003 0.03%
2025-05-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1526 1.1853 1.1526 1.1853 0.0000 0.00%
2025-05-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1526 1.1853 1.1522 1.1849 0.0004 0.03%
2025-05-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1522 1.1849 1.1517 1.1844 0.0005 0.04%
2025-05-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1517 1.1844 1.1515 1.1842 0.0002 0.02%
2025-05-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1515 1.1842 1.1512 1.1839 0.0003 0.03%
2025-04-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1512 1.1839 1.1511 1.1838 0.0001 0.01%
2025-04-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1511 1.1838 1.1507 1.1834 0.0004 0.03%
2025-04-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1505 1.1832 0.0002 0.02%
2025-04-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1506 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1506 1.1833 0.0000 0.00%
2025-04-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1508 1.1835 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1507 1.1834 0.0001 0.01%
2025-04-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1508 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1508 1.1835 0.0000 0.00%
2025-04-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1509 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1509 1.1836 1.1507 1.1834 0.0002 0.02%
2025-04-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1508 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1506 1.1833 0.0002 0.02%
2025-04-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1505 1.1832 0.0001 0.01%
2025-04-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1504 1.1831 0.0001 0.01%
2025-04-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1504 1.1831 1.1504 1.1831 0.0000 0.00%
2025-04-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1504 1.1831 1.1507 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1495 1.1822 0.0012 0.10%
2025-04-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1495 1.1822 1.1485 1.1812 0.0010 0.09%
2025-04-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1485 1.1812 1.1483 1.1810 0.0002 0.02%
2025-04-01 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1483 1.1810 1.1483 1.1810 0.0000 0.00%
2025-03-31 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1483 1.1810 1.1481 1.1808 0.0002 0.02%
2025-03-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1481 1.1808 1.1480 1.1807 0.0001 0.01%
2025-03-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1480 1.1807 1.1480 1.1807 0.0000 0.00%
2025-03-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1480 1.1807 1.1479 1.1806 0.0001 0.01%
2025-03-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1479 1.1806 1.1476 1.1803 0.0003 0.03%
2025-03-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1476 1.1803 1.1473 1.1800 0.0003 0.03%
2025-03-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1473 1.1800 1.1470 1.1797 0.0003 0.03%
2025-03-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1470 1.1797 1.1466 1.1793 0.0004 0.03%
2025-03-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1466 1.1793 1.1464 1.1791 0.0002 0.02%
2025-03-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1464 1.1791 1.1461 1.1788 0.0003 0.03%
2025-03-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1461 1.1788 1.1462 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1462 1.1789 1.1459 1.1786 0.0003 0.03%
2025-03-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1459 1.1786 1.1455 1.1782 0.0004 0.03%
2025-03-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1455 1.1782 1.1452 1.1779 0.0003 0.03%
2025-03-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1452 1.1779 1.1457 1.1784 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1457 1.1784 1.1461 1.1788 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1461 1.1788 1.1470 1.1797 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1470 1.1797 1.1474 1.1801 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1474 1.1801 1.1472 1.1799 0.0002 0.02%
2025-03-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1472 1.1799 1.1471 1.1798 0.0001 0.01%
2025-03-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1471 1.1798 1.1466 1.1793 0.0005 0.04%
2025-02-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1466 1.1793 1.1465 1.1792 0.0001 0.01%
2025-02-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1465 1.1792 1.1469 1.1796 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1469 1.1796 1.1468 1.1795 0.0001 0.01%
2025-02-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1468 1.1795 1.1469 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1469 1.1796 1.1476 1.1803 -0.0007 -0.06%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%