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中銀安享債券A(中銀安享債券)基金凈值查詢(005690)

今天最新凈值 1.0521 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2368
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2575億
  • 最近資產(chǎn)：20.47億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 周毅 高志剛
近一季中銀安享債券A|中銀安享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀安享債券A(005690)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005690 中銀安享債券A 1.0522 1.2369 1.0521 1.2368 0.0001 0.01%
2025-05-22 005690 中銀安享債券A 1.0521 1.2368 1.0518 1.2365 0.0003 0.03%
2025-05-21 005690 中銀安享債券A 1.0518 1.2365 1.0517 1.2364 0.0001 0.01%
2025-05-20 005690 中銀安享債券A 1.0517 1.2364 1.0512 1.2359 0.0005 0.05%
2025-05-19 005690 中銀安享債券A 1.0512 1.2359 1.0504 1.2351 0.0008 0.08%
2025-05-16 005690 中銀安享債券A 1.0504 1.2351 1.0509 1.2356 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 005690 中銀安享債券A 1.0509 1.2356 1.0509 1.2356 0.0000 0.00%
2025-05-14 005690 中銀安享債券A 1.0509 1.2356 1.0510 1.2357 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005690 中銀安享債券A 1.0510 1.2357 1.0499 1.2346 0.0011 0.10%
2025-05-12 005690 中銀安享債券A 1.0499 1.2346 1.0516 1.2363 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 005690 中銀安享債券A 1.0516 1.2363 1.0507 1.2354 0.0009 0.09%
2025-05-08 005690 中銀安享債券A 1.0507 1.2354 1.0493 1.2340 0.0014 0.13%
2025-05-07 005690 中銀安享債券A 1.0493 1.2340 1.0496 1.2343 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 005690 中銀安享債券A 1.0496 1.2343 1.0493 1.2340 0.0003 0.03%
2025-04-30 005690 中銀安享債券A 1.0493 1.2340 1.0487 1.2334 0.0006 0.06%
2025-04-29 005690 中銀安享債券A 1.0487 1.2334 1.0473 1.2320 0.0014 0.13%
2025-04-28 005690 中銀安享債券A 1.0473 1.2320 1.0466 1.2313 0.0007 0.07%
2025-04-25 005690 中銀安享債券A 1.0466 1.2313 1.0467 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 005690 中銀安享債券A 1.0467 1.2314 1.0471 1.2318 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005690 中銀安享債券A 1.0471 1.2318 1.0478 1.2325 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 005690 中銀安享債券A 1.0478 1.2325 1.0475 1.2322 0.0003 0.03%
2025-04-21 005690 中銀安享債券A 1.0475 1.2322 1.0480 1.2327 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005690 中銀安享債券A 1.0480 1.2327 1.0559 1.2326 0.0001 0.01%
2025-04-17 005690 中銀安享債券A 1.0559 1.2326 1.0562 1.2329 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 005690 中銀安享債券A 1.0562 1.2329 1.0559 1.2326 0.0003 0.03%
2025-04-15 005690 中銀安享債券A 1.0559 1.2326 1.0560 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005690 中銀安享債券A 1.0560 1.2327 1.0561 1.2328 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 005690 中銀安享債券A 1.0561 1.2328 1.0560 1.2327 0.0001 0.01%
2025-04-10 005690 中銀安享債券A 1.0560 1.2327 1.0562 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 005690 中銀安享債券A 1.0562 1.2329 1.0563 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 005690 中銀安享債券A 1.0563 1.2330 1.0581 1.2348 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 005690 中銀安享債券A 1.0581 1.2348 1.0540 1.2307 0.0041 0.39%
2025-04-03 005690 中銀安享債券A 1.0540 1.2307 1.0505 1.2272 0.0035 0.33%
2025-04-02 005690 中銀安享債券A 1.0505 1.2272 1.0491 1.2258 0.0014 0.13%
2025-04-01 005690 中銀安享債券A 1.0491 1.2258 1.0488 1.2255 0.0003 0.03%
2025-03-31 005690 中銀安享債券A 1.0488 1.2255 1.0484 1.2251 0.0004 0.04%
2025-03-28 005690 中銀安享債券A 1.0484 1.2251 1.0484 1.2251 0.0000 0.00%
2025-03-27 005690 中銀安享債券A 1.0484 1.2251 1.0483 1.2250 0.0001 0.01%
2025-03-26 005690 中銀安享債券A 1.0483 1.2250 1.0476 1.2243 0.0007 0.07%
2025-03-25 005690 中銀安享債券A 1.0476 1.2243 1.0468 1.2235 0.0008 0.08%
2025-03-24 005690 中銀安享債券A 1.0468 1.2235 1.0462 1.2229 0.0006 0.06%
2025-03-21 005690 中銀安享債券A 1.0462 1.2229 1.0459 1.2226 0.0003 0.03%
2025-03-20 005690 中銀安享債券A 1.0459 1.2226 1.0441 1.2208 0.0018 0.17%
2025-03-19 005690 中銀安享債券A 1.0441 1.2208 1.0434 1.2201 0.0007 0.07%
2025-03-18 005690 中銀安享債券A 1.0434 1.2201 1.0429 1.2196 0.0005 0.05%
2025-03-17 005690 中銀安享債券A 1.0429 1.2196 1.0447 1.2214 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 005690 中銀安享債券A 1.0447 1.2214 1.0441 1.2208 0.0006 0.06%
2025-03-13 005690 中銀安享債券A 1.0441 1.2208 1.0435 1.2202 0.0006 0.06%
2025-03-12 005690 中銀安享債券A 1.0435 1.2202 1.0422 1.2189 0.0013 0.12%
2025-03-11 005690 中銀安享債券A 1.0422 1.2189 1.0446 1.2213 -0.0024 -0.23%
2025-03-10 005690 中銀安享債券A 1.0446 1.2213 1.0454 1.2221 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 005690 中銀安享債券A 1.0454 1.2221 1.0482 1.2249 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 005690 中銀安享債券A 1.0482 1.2249 1.0495 1.2262 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 005690 中銀安享債券A 1.0495 1.2262 1.0494 1.2261 0.0001 0.01%
2025-03-04 005690 中銀安享債券A 1.0494 1.2261 1.0494 1.2261 0.0000 0.00%
2025-03-03 005690 中銀安享債券A 1.0494 1.2261 1.0483 1.2250 0.0011 0.10%
2025-02-28 005690 中銀安享債券A 1.0483 1.2250 1.0481 1.2248 0.0002 0.02%
2025-02-27 005690 中銀安享債券A 1.0481 1.2248 1.0490 1.2257 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 005690 中銀安享債券A 1.0490 1.2257 1.0487 1.2254 0.0003 0.03%
2025-02-25 005690 中銀安享債券A 1.0487 1.2254 1.0489 1.2256 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 005690 中銀安享債券A 1.0489 1.2256 1.0511 1.2278 -0.0022 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%