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諾安匯利混合A - 基金主頁(代碼:005901)

今天最新凈值 1.4337 0.0003 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4339 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.4337
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0730億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.94% 0.31% 0.60% 1.85% -13.65% -9.53% -4.99% 43.37%
同類排名 930/2304 683/2327 1862/2326 528/2315 2180/2243 1421/2139 1029/2019 -
諾安匯利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 0.61% -0.13%
600941 中國移動 0.0000 0.59% -0.15%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.49% 0.71%
601398 工商銀行 0.0000 0.48% -0.28%
601088 中國神華 0.0000 0.45% 0.75%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.45% 0.00%
601985 中國核電 0.0000 0.43% -0.10%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.42% -1.29%
601318 中國平安 0.0000 0.40% -0.02%
601857 中國石油 0.0000 0.38% 0.36%
諾安匯利混合A(005901)基金檔案
基金代碼 005901 基金簡稱 諾安匯利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-11~2018-07-06 成立日期 2018-07-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 謝志華 曲泉儒 孔憲政 王海暢 基金托管人 基金公司 諾安基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.0730億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%