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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002649 民生智造2025混合 1.2780 1.2780 1.2769 1.2769 0.0011 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002720 國壽安保尊利增強A 1.1380 1.2250 1.1370 1.2240 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003044 東方紅戰(zhàn)略精選混合A 1.3845 1.4345 1.3832 1.4332 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003045 東方紅戰(zhàn)略精選混合C 1.3362 1.3862 1.3350 1.3850 0.0012 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003295 南方安?；旌螦 1.1104 1.4220 1.1094 1.4210 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003697 華夏睿磐泰盛混合 1.4061 1.4061 1.4049 1.4049 0.0012 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003845 匯安豐恒混合A 0.9406 0.9406 0.9398 0.9398 0.0008 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003846 匯安豐恒混合C 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003849 中銀廣利混合C 1.0334 1.4774 1.0325 1.4765 0.0009 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004267 金鷹持久增利E 1.4584 1.5484 1.4571 1.5471 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.1570 1.2680 1.1560 1.2670 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C 1.1360 1.2310 1.1350 1.2300 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004586 鵬揚匯利債券C 1.1237 1.2937 1.1227 1.2927 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005128 華夏永康添?；旌螦 1.4574 1.4574 1.4561 1.4561 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005955 易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合A 1.8641 1.8641 1.8624 1.8624 0.0017 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005991 長信利豐A 1.0880 1.5800 1.0870 1.5790 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006459 人保鑫裕增強A 1.1145 1.1345 1.1135 1.1335 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006744 國聯(lián)央視財經(jīng)50ETF聯(lián)接C 1.4243 1.4243 1.4230 1.4230 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006878 天治量化核心精選混合C 0.4581 0.7331 0.4577 0.7327 0.0004 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007126 博道遠航混合A 1.4143 1.6443 1.4130 1.6430 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007127 博道遠航混合C 1.3703 1.6003 1.3691 1.5991 0.0012 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.5501 1.5501 1.5487 1.5487 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.5414 1.5414 1.5400 1.5400 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007796 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.5036 1.5036 1.5022 1.5022 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.5312 1.5312 1.5298 1.5298 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007825 博道志遠混合A 1.3863 1.3863 1.3851 1.3851 0.0012 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007995 華夏中證500指數(shù)增強C 1.8637 1.8637 1.8621 1.8621 0.0016 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008127 廣發(fā)趨勢C 1.6369 1.7139 1.6355 1.7125 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008213 華夏新起點C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.3997 1.3997 1.3984 1.3984 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008770 東方紅安鑫甄選一年持有混合 1.0139 1.1925 1.0130 1.1916 0.0009 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008838 德邦量化對沖混合A 0.8970 0.8970 0.8962 0.8962 0.0008 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008990 東方紅匠心甄選一年持有混合 1.0299 1.1865 1.0290 1.1856 0.0009 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009149 富國絕對收益C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.4340 3.3643 0.4336 3.3637 0.0004 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162105 金鷹持久增利LOF 1.3479 1.8536 1.3467 1.8524 0.0012 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180026 銀華雙利C 1.1540 1.6690 1.1530 1.6680 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200015 長城優(yōu)化A 3.6045 3.7195 3.6014 3.7164 0.0031 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 261001 景順穩(wěn)債A 1.1640 1.5200 1.1630 1.5190 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 395012 中海強債C 1.1470 1.5630 1.1460 1.5620 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485014 工銀添頤B 2.2600 2.2600 2.2580 2.2580 0.0020 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.1260 1.4495 1.1250 1.4485 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.1192 1.4190 1.1182 1.4180 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519660 銀河增利A 1.5924 1.9024 1.5910 1.9010 0.0014 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519661 銀河增利C 1.5303 1.8303 1.5290 1.8290 0.0013 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519666 銀信添利B 1.0350 1.8621 1.0341 1.8612 0.0009 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519667 銀信添利A 1.0397 1.9363 1.0388 1.9354 0.0009 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7801 3.6131 2.7776 3.6106 0.0025 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 531017 建信雙息C 1.0700 1.5510 1.0690 1.5500 0.0010 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580006 東吳新經(jīng)濟A 0.6692 1.0592 0.6686 1.0586 0.0006 0.09% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070015 嘉實多元A 1.3130 2.0780 1.3120 2.0770 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070016 嘉實多元B 1.3030 2.0150 1.3020 2.0140 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180025 銀華雙利A 1.1830 1.7430 1.1820 1.7420 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217024 招商安盈債券A 1.1047 1.8682 1.1038 1.8673 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.5255 3.2595 0.5251 3.2591 0.0004 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 395011 中海強債A 1.1970 1.6490 1.1960 1.6480 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410004 華富增強債券A 1.4552 2.5463 1.4541 2.5452 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410005 華富增強債券B 1.4395 2.4420 1.4384 2.4409 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420102 天弘債B 1.2209 2.0501 1.2199 2.0491 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450005 國富債A 1.0733 1.9514 1.0724 1.9505 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.8557 4.8541 2.8534 4.8518 0.0023 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 485114 工銀添頤A 2.4310 2.4310 2.4290 2.4290 0.0020 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519011 海富精選 0.5289 4.7601 0.5285 4.7588 0.0004 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519062 海富通阿爾法A 1.0237 1.4307 1.0229 1.4299 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0484 1.2674 1.0476 1.2666 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540003 匯豐策略A 3.1087 3.7487 3.1062 3.7462 0.0025 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0240 3.0539 1.0232 3.0531 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000107 富國穩(wěn)增A 1.2980 1.7230 1.2970 1.7220 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000109 富國穩(wěn)增C 1.2530 1.6580 1.2520 1.6570 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000207 建信雙債增強A 1.2130 1.4750 1.2120 1.4740 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000208 建信雙債增強C 1.2050 1.4160 1.2040 1.4150 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000377 摩根雙債增利債券A 1.1259 1.5909 1.1250 1.5900 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000378 摩根雙債增利債券C 1.1116 1.5436 1.1107 1.5427 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000578 鑫元恒鑫收益增強A 1.0527 1.1327 1.0519 1.1319 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000745 北信穩(wěn)定C 1.2850 1.5440 1.2840 1.5430 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000870 嘉實新收益 1.2290 1.5420 1.2280 1.5410 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001720 工銀新增利混合 1.2170 1.3800 1.2160 1.3790 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001924 華夏國企改革混合 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002118 廣發(fā)安盈混合A 1.5366 1.5366 1.5354 1.5354 0.0012 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002217 易方達量化策略精選混合C 1.3310 1.3310 1.3300 1.3300 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002323 銀華穩(wěn)利C 1.1269 1.1269 1.1260 1.1260 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002458 國泰民利策略收益靈活配置混合 1.4575 1.4575 1.4564 1.4564 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002459 華夏鼎利債券A 1.3338 1.6308 1.3327 1.6297 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002460 華夏鼎利債券C 1.3290 1.6170 1.3279 1.6159 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002501 銀華遠景債券A 1.1930 1.3810 1.1920 1.3800 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002637 廣發(fā)集裕債券C 1.2430 1.3630 1.2420 1.3620 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002668 興業(yè)聚豐混合A 1.1500 1.3844 1.1491 1.3835 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002743 泓德裕祥債券C 1.2037 1.3867 1.2027 1.3857 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002794 天弘債E 1.1256 1.4368 1.1247 1.4359 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002795 平安惠盈A 1.2290 1.3540 1.2280 1.3530 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.0814 2.0814 2.0797 2.0797 0.0017 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002971 前海開源鼎安債券A 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002972 前海開源鼎安債券C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003221 新華豐利A 1.0648 1.3368 1.0640 1.3360 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003222 新華豐利C 1.0616 1.2956 1.0608 1.2948 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004427 交銀增利增強債券A 1.2378 1.6158 1.2368 1.6148 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004641 萬家量化睿選A 1.1914 1.1914 1.1905 1.1905 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 1.4068 1.4868 1.4057 1.4857 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005552 國富新趨勢混合A 1.1733 1.2321 1.1724 1.2312 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005553 國富新趨勢混合C 1.1598 1.2163 1.1589 1.2154 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005652 國富天頤混合A 1.0461 1.4169 1.0453 1.4161 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005653 國富天頤混合C 1.0237 1.3692 1.0229 1.3684 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005956 易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合C 1.7793 1.7793 1.7778 1.7778 0.0015 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006115 人保鑫利債券C 1.0523 1.0773 1.0515 1.0765 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 1.1142 1.1142 1.1133 1.1133 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006460 人保鑫裕增強C 1.0995 1.1195 1.0986 1.1186 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006586 南方安裕混合C 1.0856 1.3826 1.0847 1.3817 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006832 鵬揚添利增強債券A 1.0962 1.2412 1.0953 1.2403 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 1.3702 1.4502 1.3691 1.4491 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007277 恒生前海消費升級混合 0.9028 0.9028 0.9021 0.9021 0.0007 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007282 華夏鼎淳債券A 1.1624 1.2159 1.1615 1.2150 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007592 華夏價值精選混合 1.5521 1.5521 1.5508 1.5508 0.0013 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4359 1.4359 1.4347 1.4347 0.0012 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007793 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 1.4203 1.4203 1.4191 1.4191 0.0012 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007826 博道志遠混合C 1.3475 1.3475 1.3464 1.3464 0.0011 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007884 易方達恒盛3個月定開混合 1.1937 1.3817 1.1927 1.3807 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007994 華夏中證500指數(shù)增強A 1.9023 1.9023 1.9007 1.9007 0.0016 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5121 1.5121 1.5109 1.5109 0.0012 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008456 招商瑞陽混合A 1.2657 1.3825 1.2647 1.3815 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008457 招商瑞陽混合C 1.2280 1.3405 1.2270 1.3395 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008779 嘉實中證500指數(shù)增強C 1.1871 1.1871 1.1862 1.1862 0.0009 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008795 海富通阿爾法C 1.0023 1.0023 1.0015 1.0015 0.0008 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008839 德邦量化對沖混合C 0.8853 0.8853 0.8846 0.8846 0.0007 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009241 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)C 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 2.0906 2.3603 2.0892 2.3589 0.0014 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.3369 2.3492 1.3359 2.3475 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000149 華安雙債A 1.3587 1.7437 1.3578 1.7428 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000333 長城穩(wěn)固A 1.3713 1.3913 1.3704 1.3904 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000334 長城穩(wěn)固C 1.3177 1.3377 1.3168 1.3368 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000572 中銀多策略混合A 1.4060 1.8370 1.4050 1.8360 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000579 鑫元恒鑫收益增強C 1.0078 1.0878 1.0071 1.0871 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000743 紅塔盛世 1.3678 2.0758 1.3668 2.0748 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000875 建信穩(wěn)得利債A 1.4630 1.5830 1.4620 1.5820 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000876 建信穩(wěn)得利債C 1.3990 1.5190 1.3980 1.5180 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合A 1.5110 1.7010 1.5100 1.7000 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001303 銀華穩(wěn)利A 1.1245 1.1245 1.1237 1.1237 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001422 景順安享A 1.4390 1.6360 1.4380 1.6350 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001423 景順安享C 1.4070 1.6020 1.4060 1.6010 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001562 易方達瑞和混合 1.7919 1.8549 1.7906 1.8536 0.0013 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.8980 2.8980 2.8960 2.8960 0.0020 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001636 萬家瑞益C 1.5154 1.5154 1.5144 1.5144 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001721 工銀新增益混合 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001817 易方達瑞興I 1.5050 1.5570 1.5040 1.5560 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0697 1.0997 1.0689 1.0989 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001980 中歐量化驅(qū)動混合A 1.2034 1.5034 1.2026 1.5026 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.2932 1.3767 1.2923 1.3757 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.4967 1.4967 1.4956 1.4956 0.0011 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002216 易方達量化策略精選混合A 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002276 中郵純債恒利A 1.3750 1.4860 1.3740 1.4850 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002277 中郵純債恒利C 1.3530 1.4630 1.3520 1.4620 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002489 國泰民福策略價值靈活配置混合A 1.5467 1.5467 1.5456 1.5456 0.0011 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002498 興業(yè)聚鑫靈活配置混合A 1.5030 1.5330 1.5020 1.5320 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002521 永贏雙利債券A 1.1168 3.1344 1.1160 3.1336 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002522 永贏雙利債券C 1.1155 1.2777 1.1147 1.2769 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002666 前海滬港深創(chuàng)新A 1.3830 1.4630 1.3820 1.4620 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002742 泓德裕祥債券A 1.2400 1.4270 1.2391 1.4261 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002934 泰康恒泰回報混合A 1.0622 1.4002 1.0615 1.3995 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003189 匯添富保鑫混合A 1.4604 1.4604 1.4594 1.4594 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003458 嘉實穩(wěn)宏債券A 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003504 景順長城景頤豐利債券A類 1.2267 1.2805 1.2258 1.2796 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003505 景順長城景頤豐利債券C類 1.2010 1.2547 1.2001 1.2538 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004195 招商中證1000指數(shù)C 1.6005 1.6005 1.5994 1.5994 0.0011 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004428 交銀增利增強債券C 1.2202 1.5752 1.2193 1.5743 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004885 長信先優(yōu)債券A 1.0835 1.3785 1.0827 1.3777 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004986 鵬華策略回報混合 1.2552 1.7325 1.2543 1.7316 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005272 安信恒利增強債券C 1.0764 1.0764 1.0756 1.0756 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005490 中金衡優(yōu)C 1.0668 1.2386 1.0661 1.2379 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 1.6482 3.1400 1.6471 3.1389 0.0011 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.6649 1.6649 1.6637 1.6637 0.0012 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006195 國金量化多因子A 2.2750 2.2750 2.2734 2.2734 0.0016 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 1.0870 1.0870 1.0862 1.0862 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006416 方正富邦豐利債券A 1.0567 1.1917 1.0560 1.1910 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4820 1.4820 1.4810 1.4810 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 006730 萬家中證500指數(shù)增強C 1.1677 1.7370 1.1669 1.7362 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006747 東海祥利純債 1.0547 1.1677 1.0540 1.1670 0.0007 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 006877 天治量化核心精選混合A 0.4542 0.7220 0.4539 0.7217 0.0003 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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187 008221 興業(yè)聚鑫靈活配置混合C 1.4850 1.4850 1.4840 1.4840 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008475 招商民安增益?zhèn)疉 1.2162 1.2162 1.2154 1.2154 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2126 1.2126 1.2118 1.2118 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009135 廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009136 廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080003 長盛積極配置 1.2082 1.7862 1.2074 1.7854 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090002 大成債券A\/B 1.0934 2.3954 1.0926 2.3946 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 092002 大成債券C 1.1102 2.3226 1.1094 2.3218 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100020 富國天益價值混合A 1.3514 5.1177 1.3505 5.1168 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 164808 工銀四季LOF 1.1011 1.8862 1.1003 1.8854 0.0008 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.4920 1.5250 1.4910 1.5240 0.0010 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200012 長城中小盤混合A 1.7352 2.1128 1.7340 2.1116 0.0012 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.2815 1.9742 1.2806 1.9728 0.0009 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233007 大摩卓越成長混合 2.3433 2.7153 2.3417 2.7137 0.0016 0.07% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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