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中郵純債匯利定開債(中郵純債匯利) - 基金主頁(代碼:005786)

今天最新凈值 1.0342 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2399
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5694億
  • 最近資產：16.75億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：吳昊 閆宜乘 張悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.10% 0.08% 0.23% 0.12% 3.62% 7.50% 10.19% 26.55%
同類排名 2480/2984 1554/3059 1133/3059 2193/3005 917/2655 942/2156 902/1813 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現金0.0210元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分紅 每份派現金0.0110元
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-23 分紅 每份派現金0.0053元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 分紅 每份派現金0.0110元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分紅 每份派現金0.0200元
中郵純債匯利定開債(005786)基金檔案
基金代碼 005786 基金簡稱 中郵純債匯利定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-06~2018-09-17 成立日期 2018-09-21 基金類型 債券型-長債
基金經理 吳昊 閆宜乘 張悅 基金托管人 基金公司 中郵基金
最近資產 16.75億 最近份額 16.5694億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%