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招商添潤3個(gè)月定開債A(招商添潤3個(gè)月定開債發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:005594)

今天最新凈值 1.0599 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2719
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0456億
  • 最近資產(chǎn)：63.24億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.43% 0.07% 0.24% 0.43% 2.92% 6.58% 9.54% 30.10%
同類排名 1419/2975 612/3052 831/3057 1161/3001 1649/2652 1432/2151 1133/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-13 2025-02-13 2025-02-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0126元
招商添潤3個(gè)月定開債A基金動(dòng)態(tài)
招商添潤3個(gè)月定開債A(005594)基金檔案
基金代碼 005594 基金簡稱 招商添潤3個(gè)月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-15~2018-01-15 成立日期 2018-01-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周欣宇 徐一 李家輝 張宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 63.24億 最近份額 60.0456億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%