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平安惠金定開債C - 基金主頁(yè)(代碼:006717)

今天最新凈值 1.2919 -0.0009 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2919 0.0000 -0.0015%
  • 累計(jì)凈值：1.3419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0684億
  • 最近資產(chǎn)：3.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：WANG AO(汪澳) 田元強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.53% 0.04% 0.79% 0.55% 1.59% 6.64% 9.91% 24.26%
同類排名 47/337 134/347 64/345 151/338 295/312 142/273 85/239 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
平安惠金定開債C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300925 法本信息 7.7700 0.13% -3.17%
平安惠金定開債C(006717)基金檔案
基金代碼 006717 基金簡(jiǎn)稱 平安惠金定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 WANG AO(汪澳) 田元強(qiáng) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.93億 最近份額 3.0684億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%