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國聯(lián)聚商定期開放債券(中融聚商定期開放債券) - 基金主頁(代碼:005361)

今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2770
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7824億
  • 最近資產(chǎn)：17.40億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.06% 0.26% 0.56% 3.60% 7.89% 10.43% 30.92%
同類排名 515/736 287/761 436/764 259/739 251/674 185/594 178/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-08-13 2020-08-13 2020-08-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
國聯(lián)聚商定期開放債券基金動態(tài)
國聯(lián)聚商定期開放債券(005361)基金檔案
基金代碼 005361 基金簡稱 國聯(lián)聚商定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-06 成立日期 2018-03-08 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 李倩 朱柏蓉 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 17.40億 最近份額 16.7824億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%