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招商鑫悅中短債C - 基金主頁(yè)(代碼:006630)

今天最新凈值 1.1494 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2219
  • 成立日期：2018-11-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3581億
  • 最近資產(chǎn)：9.82億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒 郭敏
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.40% 0.02% 0.17% 0.47% 2.17% 5.31% 7.80% 23.17%
同類排名 775/921 690/925 695/924 800/920 444/858 417/743 345/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0157元
2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0468元
招商鑫悅中短債C(006630)基金檔案
基金代碼 006630 基金簡(jiǎn)稱 招商鑫悅中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-22~2018-11-28 成立日期 2018-11-30 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉萬(wàn)鋒 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 9.82億元 最近份額 45.3581億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率