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長(zhǎng)安泓灃中短債債券A(長(zhǎng)安鑫垚主題混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:004907)

今天最新凈值 1.1415 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1422 0.0007 0.0643%
  • 累計(jì)凈值：1.3870
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1664億
  • 最近資產(chǎn)：23.76億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% 0.07% 0.29% 0.79% 2.44% 6.97% 11.12% 39.96%
同類排名 82/921 45/925 95/924 123/920 241/858 72/743 21/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0561元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0351元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.7700 4.69% 0.47%
603019 中科曙光 0.8900 4.64% -0.47%
000001 平安銀行 4.0000 4.43% -0.78%
601318 中國(guó)平安 0.5900 3.93% -1.13%
300146 湯臣倍健 1.9600 3.87% -1.64%
002281 光迅科技 1.4000 3.82% -1.72%
300498 溫氏股份 0.9900 3.47% -0.91%
300122 智飛生物 0.7700 3.40% -1.18%
600990 四創(chuàng)電子 0.7200 3.27% 4.05%
601818 光大銀行 8.0100 2.84% -1.23%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A(004907)基金檔案
基金代碼 004907 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-07-26~2017-08-04 成立日期 2017-08-09 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 孟楠 楊嚴(yán) 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)安基金
最近資產(chǎn) 23.76億 最近份額 20.1664億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率