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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001373 易方達新絲路 1.7190 1.7190 1.7270 1.7270 -0.0080 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0830 1.6730 1.0880 1.6780 -0.0050 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002005 工銀新得利混合 1.3120 1.3120 1.3180 1.3180 -0.0060 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.0426 2.0426 2.0520 2.0520 -0.0094 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002537 平安安盈靈活配置混合A 2.0508 2.0508 2.0603 2.0603 -0.0095 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003476 南方安頤混合 1.0849 1.2849 1.0899 1.2899 -0.0050 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.5259 1.5259 1.5329 1.5329 -0.0070 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.4940 1.4940 1.5009 1.5009 -0.0069 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 1.5718 1.5718 1.5791 1.5791 -0.0073 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.5675 1.5675 1.5747 1.5747 -0.0072 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 1.7808 1.7890 1.7890 -0.0082 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007412 景順績優(yōu)成長混合A 1.0098 1.0098 1.0145 1.0145 -0.0047 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160106 南方高增LOF 1.3496 4.5226 1.3558 4.5288 -0.0062 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160610 鵬華動力LOF 0.8720 2.6710 0.8760 2.6750 -0.0040 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160632 酒LOF 0.3659 2.2140 0.3676 2.2151 -0.0017 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200010 長城雙動力混合A 1.3943 2.0993 1.4008 2.1058 -0.0065 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.9550 2.6850 1.9640 2.6940 -0.0090 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8921 2.9264 0.8962 2.9305 -0.0041 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3170 3.0135 1.3231 3.0196 -0.0061 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 487016 工銀靈活配置混合A 2.5617 3.0916 2.5735 3.1058 -0.0118 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501078 科創(chuàng)配置 1.8113 1.8113 1.8196 1.8196 -0.0083 -0.46% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050008 博時產(chǎn)業(yè) 0.6410 2.6430 0.6440 2.6500 -0.0030 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080002 長盛創(chuàng)新先鋒A 1.6823 2.9286 1.6902 2.9365 -0.0079 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163118 醫(yī)藥生物L(fēng)OF 0.6405 1.0412 0.6435 1.0461 -0.0030 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 166019 中歐價值智選A 4.4810 4.8010 4.5022 4.8222 -0.0212 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 167302 大灣區(qū)LOF 0.9320 0.9320 0.9364 0.9364 -0.0044 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202213 南方核心競爭混合 2.0953 2.6972 2.1051 2.7075 -0.0098 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400032 東方主題精選 0.9038 0.9038 0.9081 0.9081 -0.0043 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501095 BOCI科創(chuàng) 0.4829 0.4829 0.4852 0.4852 -0.0023 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501310 價值基金 1.2150 1.2150 1.2207 1.2207 -0.0057 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630008 華商策略 1.6970 2.2270 1.7050 2.2350 -0.0080 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690008 民生內(nèi)地A 1.0520 1.0520 1.0570 1.0570 -0.0050 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001086 華富恒利債券A 1.1107 1.1547 1.1159 1.1599 -0.0052 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001279 中海積極增利 1.7030 1.7030 1.7110 1.7110 -0.0080 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8420 0.8420 0.8460 0.8460 -0.0040 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001357 泓德泓富A 1.1901 2.2346 1.1957 2.2402 -0.0056 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001376 泓德泓富C 1.1246 2.1560 1.1299 2.1613 -0.0053 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001410 信澳新能源股票 3.6050 3.6670 3.6220 3.6840 -0.0170 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001887 中歐價值智選E 4.9448 5.2948 4.9681 5.3181 -0.0233 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001892 長盛新興成長 2.1320 2.1320 2.1420 2.1420 -0.0100 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002542 長城久鼎混合A 1.8703 1.8703 1.8791 1.8791 -0.0088 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004235 中歐價值智選C 4.1530 4.1530 4.1727 4.1727 -0.0197 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.8792 1.8792 1.8881 1.8881 -0.0089 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 1.7845 1.7845 1.7929 1.7929 -0.0084 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005760 富國周期優(yōu)勢混合A 2.2129 2.4631 2.2234 2.4736 -0.0105 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006868 華夏科技成長股票 1.4326 1.4326 1.4394 1.4394 -0.0068 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7060 1.8762 1.7141 1.8843 -0.0081 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007132 長城港股通價值精選混合A 1.1544 1.1744 1.1599 1.1799 -0.0055 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007277 恒生前海消費升級混合 0.8986 0.8986 0.9028 0.9028 -0.0042 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1392 1.1392 1.1446 1.1446 -0.0054 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007397 華寶價值基金C 1.1832 1.1832 1.1888 1.1888 -0.0056 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9939 0.9939 0.9986 0.9986 -0.0047 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9680 0.9680 0.9726 0.9726 -0.0046 -0.47% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000326 南方中小盤成長股票A 1.0229 1.8539 1.0278 1.8588 -0.0049 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000598 長盛生態(tài) 3.1400 3.1400 3.1550 3.1550 -0.0150 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000939 中銀研究精選A 0.6220 1.6690 0.6250 1.6720 -0.0030 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001087 華富恒利債券C 1.0635 1.0845 1.0686 1.0896 -0.0051 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001398 華泰健康 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.8570 2.3980 1.8660 2.4070 -0.0090 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001865 前海事件驅(qū)動C 1.6650 1.6650 1.6730 1.6730 -0.0080 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.0037 1.0037 1.0085 1.0085 -0.0048 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.0088 1.0088 1.0137 1.0137 -0.0049 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006836 永贏惠澤一年 1.5261 1.5261 1.5335 1.5335 -0.0074 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6469 1.8149 1.6548 1.8228 -0.0079 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5220 0.5220 0.5245 0.5245 -0.0025 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.1049 1.1049 1.1102 1.1102 -0.0053 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 2.1152 2.1152 2.1253 2.1253 -0.0101 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7118 1.7118 1.7201 1.7201 -0.0083 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9785 0.9785 0.9832 0.9832 -0.0047 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.1551 1.1551 1.1607 1.1607 -0.0056 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160624 鵬華消費領(lǐng)先 2.7160 2.5250 2.7290 2.5370 -0.0130 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160918 中小盤LOF 2.4664 6.1708 2.4784 6.1828 -0.0120 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161039 1000增強LOF 1.9806 1.9806 1.9902 1.9902 -0.0096 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161706 招商成長LOF 3.6779 5.7733 3.6955 5.7909 -0.0176 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162006 長城久富LOF 1.2333 4.8707 1.2392 4.8766 -0.0059 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162207 宏利效率混合LOF 1.2980 3.1219 1.3043 3.1371 -0.0063 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 169101 東方紅睿豐LOF 1.2410 2.1430 1.2470 2.1490 -0.0060 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400007 東方策略成長混合 3.3166 3.3166 3.3327 3.3327 -0.0161 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 483003 工銀平衡 0.5999 2.7098 0.6028 2.7150 -0.0029 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501019 軍工基金 1.1617 1.1617 1.1673 1.1673 -0.0056 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530018 建信深證100 2.0736 2.0736 2.0835 2.0835 -0.0099 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 570005 諾德成長 1.0390 3.0100 1.0440 3.0150 -0.0050 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 740001 長安宏觀策略混合A 1.0390 1.8590 1.0440 1.8640 -0.0050 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 860027 0.9854 0.9854 0.9902 0.9902 -0.0048 -0.48% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519018 匯添富均衡增長混合 0.5062 3.5357 0.5087 3.5422 -0.0025 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630010 華商價值 1.2130 2.1230 1.2190 2.1290 -0.0060 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 860007 1.7965 1.8365 1.8053 1.8453 -0.0088 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 952009 國泰君安君得鑫2年持有混合A 1.5149 2.7179 1.5224 2.7254 -0.0075 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000061 華夏盛世混合 1.2230 1.2230 1.2290 1.2290 -0.0060 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000423 前海事件驅(qū)動A 1.8340 1.8340 1.8430 1.8430 -0.0090 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000634 富國天盛 1.0090 2.5330 1.0140 2.5380 -0.0050 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.4360 1.4360 1.4430 1.4430 -0.0070 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.0310 2.9370 2.0410 2.9470 -0.0100 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.0180 1.1530 1.0230 1.1580 -0.0050 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001154 北信平安 1.0170 1.0170 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001180 廣發(fā)醫(yī)藥聯(lián)接A 0.7868 0.7868 0.7907 0.7907 -0.0039 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002978 廣發(fā)醫(yī)藥聯(lián)接C 0.7730 0.7730 0.7768 0.7768 -0.0038 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003628 興銀收益增強A 1.1723 1.4222 1.1781 1.4280 -0.0058 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003684 匯安豐融混合A 1.3077 1.3077 1.3142 1.3142 -0.0065 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003685 匯安豐融混合C 1.2634 1.2634 1.2696 1.2696 -0.0062 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 2.1224 2.1224 2.1329 2.1329 -0.0105 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005505 前海開源中藥研究精選A 2.1542 2.1542 2.1648 2.1648 -0.0106 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005506 前海開源中藥研究精選C 2.1219 2.1219 2.1324 2.1324 -0.0105 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005815 農(nóng)銀睿選混合 2.3620 2.3620 2.3737 2.3737 -0.0117 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006160 博道啟航混合A 1.7769 1.9769 1.7857 1.9857 -0.0088 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 1.4991 1.4991 1.5065 1.5065 -0.0074 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 1.4617 1.4617 1.4689 1.4689 -0.0072 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007152 諾德策略精選 1.0512 1.0512 1.0564 1.0564 -0.0052 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007733 南方智銳混合A 1.1605 1.2305 1.1662 1.2362 -0.0057 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007734 南方智銳混合C 1.1211 1.1911 1.1266 1.1966 -0.0055 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 1.2864 1.2864 1.2927 1.2927 -0.0063 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.1673 1.1673 1.1730 1.1730 -0.0057 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050014 博時創(chuàng)業(yè)A 1.8140 1.8860 1.8230 1.8950 -0.0090 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161024 軍工LOF 1.0230 1.7230 1.0280 1.7250 -0.0050 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161118 中小企業(yè)100LOF 1.1506 1.1506 1.1563 1.1563 -0.0057 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260112 景順長城能源基建混合A 2.4210 3.3920 2.4330 3.4040 -0.0120 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360007 光大保德信優(yōu)勢配置混合A 0.6342 1.0934 0.6373 1.0965 -0.0031 -0.49% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.5753 1.5853 1.5832 1.5932 -0.0079 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160626 信息LOF 0.9180 1.9189 0.9226 1.9214 -0.0046 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163111 申萬中小LOF 1.1458 1.9447 1.1515 1.9504 -0.0057 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163415 興全商業(yè)模式LOF 3.3560 4.2160 3.3730 4.2330 -0.0170 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 420001 天弘精選混合A 0.9401 2.9162 0.9448 2.9267 -0.0047 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 450009 國富中小盤股票A 2.4914 3.5058 2.5039 3.5183 -0.0125 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519223 海富通欣榮混合C 1.1530 1.4689 1.1588 1.4747 -0.0058 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519224 海富通欣榮混合A 1.1644 1.4803 1.1702 1.4861 -0.0058 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519674 銀河創(chuàng)新 6.4355 6.4355 6.4676 6.4676 -0.0321 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 675011 西部利得穩(wěn)債A 1.6000 1.7550 1.6080 1.7630 -0.0080 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 952099 國泰君安君得鑫2年持有混合C 1.5665 1.5665 1.5743 1.5743 -0.0078 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000800 華商未來 0.7900 0.7900 0.7940 0.7940 -0.0040 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000845 國投瑞銀信息消費混合A 0.7140 1.7910 0.7176 1.7946 -0.0036 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.8739 1.3769 0.8783 1.3813 -0.0044 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001163 銀華中國夢30 1.3890 1.6720 1.3960 1.6790 -0.0070 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.5930 0.5930 0.5960 0.5960 -0.0030 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1673 2.2623 2.1783 2.2733 -0.0110 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001280 銀華聚利A 1.0010 2.1470 1.0060 2.1520 -0.0050 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001708 東興改革精選混合A 0.7970 0.7970 0.8010 0.8010 -0.0040 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+ 1.5850 1.5850 1.5930 1.5930 -0.0080 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.2867 1.3698 1.2932 1.3767 -0.0065 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.2599 1.2305 1.2662 1.2366 -0.0063 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005674 諾德消費升級 1.1504 1.1504 1.1562 1.1562 -0.0058 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005730 國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合A 1.5506 1.5506 1.5584 1.5584 -0.0078 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006161 博道啟航混合C 1.7126 1.9126 1.7212 1.9212 -0.0086 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006564 圓信永豐精選回報 1.1371 1.3921 1.1428 1.3978 -0.0057 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006909 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A 1.3484 1.3484 1.3552 1.3552 -0.0068 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006910 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C 1.3245 1.3245 1.3311 1.3311 -0.0066 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007261 融通消費升級混合A 1.5783 1.8983 1.5862 1.9062 -0.0079 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008681 鵬華價值成長混合 1.0020 1.0020 1.0070 1.0070 -0.0050 -0.50% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000011 華夏大盤精選混合A 14.7190 21.9750 14.7940 22.0500 -0.0750 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000596 前海中證軍工A 1.5710 1.5710 1.5790 1.5790 -0.0080 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.2401 1.2901 1.2464 1.2964 -0.0063 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001496 工銀聚焦 1.1730 1.1730 1.1790 1.1790 -0.0060 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002281 建信裕利 2.3205 2.3205 2.3325 2.3325 -0.0120 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002326 銀華聚利C 0.9720 2.0960 0.9770 2.1010 -0.0050 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002765 新華雙利債A 1.2416 1.2416 1.2480 1.2480 -0.0064 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003133 易方達裕鑫債A 1.5433 1.6123 1.5512 1.6202 -0.0079 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003134 易方達裕鑫債C 1.5353 1.5943 1.5431 1.6021 -0.0078 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004143 招商盛合靈活混合C 1.8191 1.8191 1.8284 1.8284 -0.0093 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004812 中歐先進制造股票A 2.1398 2.1398 2.1507 2.1507 -0.0109 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004813 中歐先進制造股票C 2.0603 2.0603 2.0709 2.0709 -0.0106 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)C 0.8941 0.8941 0.8987 0.8987 -0.0046 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005246 國泰可轉(zhuǎn)債債券 1.4368 1.4368 1.4441 1.4441 -0.0073 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4311 1.4311 1.4385 1.4385 -0.0074 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.1542 1.1542 1.1601 1.1601 -0.0059 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.0867 1.0867 1.0923 1.0923 -0.0056 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7040 1.7040 1.7128 1.7128 -0.0088 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.7630 1.7630 1.7720 1.7720 -0.0090 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.9550 1.9550 1.9650 1.9650 -0.0100 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161037 高端制造LOF 1.7306 1.7306 1.7394 1.7394 -0.0088 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.7410 1.7410 1.7500 1.7500 -0.0090 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501051 圓信永豐匯利LOF 1.6526 1.6526 1.6611 1.6611 -0.0085 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501303 恒生中型 0.9292 0.9292 0.9340 0.9340 -0.0048 -0.51% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000404 易方達新興成長 3.7910 3.7910 3.8110 3.8110 -0.0200 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000979 景順長城滬港深精選股票A 2.2920 2.2920 2.3040 2.3040 -0.0120 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001068 國新國證新銳A 1.3520 1.3520 1.3590 1.3590 -0.0070 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001256 泓德優(yōu)選 1.2666 1.8196 1.2732 1.8262 -0.0066 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001305 九泰改革A 0.9590 0.9590 0.9640 0.9640 -0.0050 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 1.3471 1.3471 1.3542 1.3542 -0.0071 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.6050 1.6050 1.6134 1.6134 -0.0084 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002307 銀華多元視野 1.9000 1.9000 1.9100 1.9100 -0.0100 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7170 1.7170 1.7260 1.7260 -0.0090 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002766 新華雙利債C 1.1974 1.1974 1.2036 1.2036 -0.0062 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003598 華商潤豐混合A 2.6610 2.6610 2.6750 2.6750 -0.0140 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004142 招商盛合靈活混合A 1.8536 1.8536 1.8632 1.8632 -0.0096 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004250 銀河量化優(yōu)選混合A 2.0212 2.0212 2.0318 2.0318 -0.0106 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.1671 1.1671 1.1732 1.1732 -0.0061 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.6285 0.6285 0.6318 0.6318 -0.0033 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.4640 1.4640 1.4717 1.4717 -0.0077 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.3925 1.3925 1.3998 1.3998 -0.0073 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005998 嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.2437 1.2437 -0.0065 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008371 華安匯智精選混合 0.9897 0.9897 0.9949 0.9949 -0.0052 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008590 天弘中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1779 1.1779 1.1841 1.1841 -0.0062 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020023 國泰事件驅(qū)動混合A 4.8900 4.8900 4.9158 4.9158 -0.0258 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070023 嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接A 2.0294 2.0294 2.0400 2.0400 -0.0106 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110025 易基資源 1.3390 1.3390 1.3460 1.3460 -0.0070 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160630 國防LOF 0.9123 1.1891 0.9171 1.1908 -0.0048 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161624 融通可轉(zhuǎn)債A 1.0143 1.1243 1.0196 1.1296 -0.0053 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161625 融通可轉(zhuǎn)債C 0.9728 1.0828 0.9779 1.0879 -0.0051 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202007 南方隆元 0.7838 1.2948 0.7879 1.2989 -0.0041 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.8477 2.8477 2.8626 2.8626 -0.0149 -0.52% 2025-05-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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