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南華瑞恒中短債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:005514)

今天最新凈值 1.0657 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.42% 0.08% 0.21% 0.40% 2.20% 5.60% 6.96% 55.62%
同類排名 748/923 181/924 368/926 698/922 416/860 323/743 464/560 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
南華瑞恒中短債債券C(005514)基金檔案
基金代碼 005514 基金簡(jiǎn)稱 南華瑞恒中短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-24 成立日期 2019-01-29 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 朱芳草 劉斐 曹進(jìn)前 沈致遠(yuǎn) 基金托管人 基金公司 南華基金
最近資產(chǎn) 16.95億 最近份額 16.1260億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率