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海富通恒豐定開債券(海富通恒豐定開債) - 基金主頁(代碼:005485)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0407 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3072
成立日期：2018-04-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.1945億
最近資產(chǎn)：25.23億
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：陳軼平

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.35%	0.07%	0.25%	0.46%	3.07%	7.39%	10.23%	34.14%
同類排名	1789/2975	1199/3053	778/3063	1609/3001	1496/2654	992/2155	834/1810	-

海富通恒豐定開債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	分紅	每份派現(xiàn)金0.0333元

海富通恒豐定開債券(005485)基金檔案

基金代碼	005485	基金簡稱	海富通恒豐定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2018-04-09~2018-04-09	成立日期	2018-04-13	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	陳軼平	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近資產(chǎn)	25.23億	最近份額	24.1945億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
HKC科技	0.7232	1.32%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5611	1.24%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5563	1.24%
海富通改革驅動混合	1.7059	0.76%
海富通碳中和混合A	0.4921	0.68%
海富通碳中和混合C	0.4832	0.67%
海富通均衡甄選混合A	0.8304	0.63%
海富通均衡甄選混合C	0.8022	0.63%
海富通遠見回報混合A	0.9962	0.63%
海富通遠見回報混合C	0.9951	0.62%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
博時聚源純債債券A	1.0629	3.59%
博時聚源純債債券C	1.0626	3.57%
東海祥瑞E	1.0050	0.50%
東海祥瑞A	1.1949	0.50%
東海祥瑞C	1.0784	0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起	1.0598	0.13%
南方金利定開	1.0190	0.10%
南方金利C	1.0180	0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A	1.0160	0.10%
中海純債A	1.1620	0.09%