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交銀豐晟收益?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:005578)

今天最新凈值 1.2143 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2943
  • 成立日期：2018-05-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：58.7104億
  • 最近資產(chǎn)：69.93億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.07% 0.25% 0.50% 2.23% 6.38% 8.29% 30.88%
同類排名 1575/2985 581/3064 1248/3074 1980/3012 2304/2664 1563/2163 1475/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
交銀豐晟收益?zhèn)疌(005578)基金檔案
基金代碼 005578 基金簡(jiǎn)稱 交銀豐晟收益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-02~2018-05-18 成立日期 2018-05-23 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 于海穎 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 69.93億 最近份額 58.7104億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率