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東吳悅秀純債債券C(東吳悅秀純債C)基金凈值查詢(005574)

今天最新凈值 1.0900 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2250
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5253億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：邵笛 陳晨 黃婧麗 潘如璐
近一季東吳悅秀純債債券C|東吳悅秀純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東吳悅秀純債債券C(005574)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0901 1.2251 1.0900 1.2250 0.0001 0.01%
2025-05-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0900 1.2250 1.0899 1.2249 0.0001 0.01%
2025-05-20 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0899 1.2249 1.0900 1.2250 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0900 1.2250 1.0895 1.2245 0.0005 0.05%
2025-05-16 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0895 1.2245 1.0897 1.2247 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0897 1.2247 1.0903 1.2253 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0903 1.2253 1.0906 1.2256 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0906 1.2256 1.0899 1.2249 0.0007 0.06%
2025-05-12 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0899 1.2249 1.0910 1.2260 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0910 1.2260 1.0906 1.2256 0.0004 0.04%
2025-05-08 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0906 1.2256 1.0895 1.2245 0.0011 0.10%
2025-05-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0895 1.2245 1.0897 1.2247 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0897 1.2247 1.0896 1.2246 0.0001 0.01%
2025-04-30 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0896 1.2246 1.0891 1.2241 0.0005 0.05%
2025-04-29 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0891 1.2241 1.0882 1.2232 0.0009 0.08%
2025-04-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0882 1.2232 1.0878 1.2228 0.0004 0.04%
2025-04-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0877 1.2227 0.0001 0.01%
2025-04-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0877 1.2227 1.0879 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0879 1.2229 1.0882 1.2232 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0882 1.2232 1.0878 1.2228 0.0004 0.04%
2025-04-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0883 1.2233 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0883 1.2233 1.0881 1.2231 0.0002 0.02%
2025-04-17 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0881 1.2231 1.0886 1.2236 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0886 1.2236 1.0880 1.2230 0.0006 0.06%
2025-04-15 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0880 1.2230 1.0881 1.2231 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0881 1.2231 1.0881 1.2231 0.0000 0.00%
2025-04-11 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0881 1.2231 1.0878 1.2228 0.0003 0.03%
2025-04-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0878 1.2228 1.0871 1.2221 0.0007 0.06%
2025-04-09 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0871 1.2221 1.0869 1.2219 0.0002 0.02%
2025-04-08 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0869 1.2219 1.0890 1.2240 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0890 1.2240 1.0867 1.2217 0.0023 0.21%
2025-04-03 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0867 1.2217 1.0839 1.2189 0.0028 0.26%
2025-04-02 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0839 1.2189 1.0831 1.2181 0.0008 0.07%
2025-04-01 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0831 1.2181 1.0832 1.2182 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0832 1.2182 1.0829 1.2179 0.0003 0.03%
2025-03-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0829 1.2179 1.0828 1.2178 0.0001 0.01%
2025-03-27 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0828 1.2178 1.0828 1.2178 0.0000 0.00%
2025-03-26 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0828 1.2178 1.0824 1.2174 0.0004 0.04%
2025-03-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0824 1.2174 1.0822 1.2172 0.0002 0.02%
2025-03-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0822 1.2172 1.0820 1.2170 0.0002 0.02%
2025-03-21 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0820 1.2170 1.0823 1.2173 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0823 1.2173 1.0813 1.2163 0.0010 0.09%
2025-03-19 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0813 1.2163 1.0809 1.2159 0.0004 0.04%
2025-03-18 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0809 1.2159 1.0806 1.2156 0.0003 0.03%
2025-03-17 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0806 1.2156 1.0824 1.2174 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0824 1.2174 1.0816 1.2166 0.0008 0.07%
2025-03-13 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0816 1.2166 1.0816 1.2166 0.0000 0.00%
2025-03-12 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0816 1.2166 1.0799 1.2149 0.0017 0.16%
2025-03-11 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0799 1.2149 1.0820 1.2170 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0820 1.2170 1.0824 1.2174 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0824 1.2174 1.0844 1.2194 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0844 1.2194 1.0855 1.2205 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0855 1.2205 1.0852 1.2202 0.0003 0.03%
2025-03-04 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0852 1.2202 1.0855 1.2205 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0855 1.2205 1.0842 1.2192 0.0013 0.12%
2025-02-28 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0842 1.2192 1.0834 1.2184 0.0008 0.07%
2025-02-27 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0834 1.2184 1.0847 1.2197 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0847 1.2197 1.0845 1.2195 0.0002 0.02%
2025-02-25 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0845 1.2195 1.0838 1.2188 0.0007 0.06%
2025-02-24 005574 東吳悅秀純債債券C 1.0838 1.2188 1.0857 1.2207 -0.0019 -0.18%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%