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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002485 國(guó)聯(lián)安通盈C 1.2614 1.5924 1.2589 1.5899 0.0025 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003026 安信新價(jià)值混合A 1.8306 1.8806 1.8269 1.8769 0.0037 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004006 東方民豐回報(bào)贏安混合C 1.0266 1.0396 1.0245 1.0375 0.0021 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.1577 1.1577 1.1554 1.1554 0.0023 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.1118 1.1118 1.1096 1.1096 0.0022 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004274 浦銀安盛安恒回報(bào)定開混合A 0.9057 1.2222 0.9039 1.2204 0.0018 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004517 南方安康混合A 1.1174 1.4663 1.1152 1.4641 0.0022 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004852 廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合A 1.4093 1.4093 1.4065 1.4065 0.0028 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004853 廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合C 1.3639 1.3639 1.3612 1.3612 0.0027 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005170 華泰保興策略精選C 0.8642 1.1042 0.8625 1.1025 0.0017 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005193 北信瑞豐鼎利C 1.1891 1.2841 1.1867 1.2817 0.0024 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005984 興業(yè)聚華混合A 1.4233 1.4953 1.4204 1.4924 0.0029 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005985 興業(yè)聚華混合C 1.3797 1.4507 1.3769 1.4479 0.0028 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3327 1.3327 1.3301 1.3301 0.0026 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006573 人保行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0357 1.0357 1.0336 1.0336 0.0021 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006574 人保行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.9981 0.9981 0.9961 0.9961 0.0020 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006648 匯安多因子混合A 1.5525 1.5825 1.5494 1.5794 0.0031 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.2566 1.5019 1.2541 1.4994 0.0025 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006840 安信聚利增強(qiáng)債券C 1.1938 1.1938 1.1914 1.1914 0.0024 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007752 中銀招利債券A 1.1081 1.2131 1.1059 1.2109 0.0022 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007753 中銀招利債券C 1.0819 1.1869 1.0797 1.1847 0.0022 0.20% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000118 廣發(fā)聚鑫A 1.5676 2.3568 1.5647 2.3539 0.0029 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.1187 1.1187 0.0021 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6882 0.6882 0.6869 0.6869 0.0013 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001056 北信健康 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 0.8927 0.9184 0.8910 0.9167 0.0017 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1783 2.2733 2.1741 2.2691 0.0042 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002087 國(guó)富新機(jī)遇混合A 1.6200 1.7370 1.6170 1.7340 0.0030 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 1.2464 1.2464 1.2440 1.2440 0.0024 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002331 泰康安泰回報(bào)混合 1.5293 1.5293 1.5264 1.5264 0.0029 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002547 民生養(yǎng)老服務(wù) 1.6160 1.6160 1.6130 1.6130 0.0030 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002660 興業(yè)聚源混合A 1.3365 1.5365 1.3340 1.5340 0.0025 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.0184 4.3695 1.0165 4.3677 0.0019 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003862 招商興福混合C 1.3302 1.3302 1.3277 1.3277 0.0025 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004225 國(guó)壽安保穩(wěn)誠混合A 1.0958 1.4419 1.0937 1.4398 0.0021 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004226 國(guó)壽安保穩(wěn)誠混合C 1.0892 1.4325 1.0871 1.4304 0.0021 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.4433 1.4433 1.4406 1.4406 0.0027 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004404 平安股息精選滬港深C 1.3468 1.3468 1.3443 1.3443 0.0025 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.5646 1.5646 1.5617 1.5617 0.0029 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005169 華泰保興策略精選A 0.8773 1.1173 0.8756 1.1156 0.0017 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005843 金元順安灃泉債券A 1.0649 1.2329 1.0629 1.2309 0.0020 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005919 天弘中證500ETF聯(lián)接C 1.1326 1.1326 1.1305 1.1305 0.0021 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.5635 1.5635 1.5606 1.5606 0.0029 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3590 1.3590 1.3564 1.3564 0.0026 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006369 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.3849 1.4199 1.3823 1.4173 0.0026 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006435 景順長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.6829 1.6829 1.6797 1.6797 0.0032 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006618 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 1.5065 1.5065 1.5036 1.5036 0.0029 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006619 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 1.4689 1.4689 1.4661 1.4661 0.0028 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006649 匯安多因子混合C 1.5033 1.5333 1.5004 1.5304 0.0029 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3456 1.3456 1.3431 1.3431 0.0025 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007028 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A 1.3520 1.3520 1.3495 1.3495 0.0025 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007029 易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接C 1.3433 1.3433 1.3408 1.3408 0.0025 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007932 鵬華中證500ETF聯(lián)接A 1.2870 1.3370 1.2846 1.3346 0.0024 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008001 鵬華中證500ETF聯(lián)接C 1.1279 1.3129 1.1258 1.3108 0.0021 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070039 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2979 1.2979 1.2955 1.2955 0.0024 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160616 鵬華500LOF 1.6664 1.6664 1.6633 1.6633 0.0031 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166110 信澳量化先鋒混合(LOF)C 0.7265 1.0181 0.7251 1.0167 0.0014 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 168102 九泰銳富LOF 1.0620 1.7020 1.0600 1.7000 0.0020 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)混合A 1.0830 3.5640 1.0810 3.5620 0.0020 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501037 中證500C 1.0708 1.0708 1.0688 1.0688 0.0020 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.5760 2.4260 1.5730 2.4230 0.0030 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6230 0.9335 0.6218 0.9323 0.0012 0.19% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040012 華安強(qiáng)債A 1.3166 2.2230 1.3142 2.2206 0.0024 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040013 華安強(qiáng)債B 1.3023 2.1300 1.2999 2.1276 0.0024 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151001 銀河穩(wěn)健 1.9418 5.5897 1.9383 5.5848 0.0035 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160119 500ETF聯(lián)接LOF 1.6116 1.7116 1.6087 1.7087 0.0029 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160314 華夏行業(yè)LOF 1.0980 6.4310 1.0960 6.4240 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162711 中證500LOF 1.3535 1.3535 1.3511 1.3511 0.0024 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164809 工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接A 1.0939 1.4261 1.0919 1.4241 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.6470 1.7470 1.6440 1.7440 0.0030 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 483003 工銀平衡 0.6028 2.7150 0.6017 2.7130 0.0011 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501036 中證500A 1.0898 1.0898 1.0878 1.0878 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519007 海富回報(bào) 1.0708 2.5668 1.0689 2.5649 0.0019 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1909 2.1967 1.1888 2.1946 0.0021 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530017 建信雙息A 1.1020 1.8390 1.1000 1.8370 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660011 農(nóng)銀中證500 1.4827 1.4827 1.4801 1.4801 0.0026 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 673120 西部利得新富混合A 1.0980 1.3870 1.0960 1.3850 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.6792 1.7452 1.6761 1.7421 0.0031 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000119 廣發(fā)聚鑫C 1.5565 2.3002 1.5537 2.2974 0.0028 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.2453 1.7673 1.2431 1.7651 0.0022 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000478 建信中證500A 2.6233 2.6233 2.6186 2.6186 0.0047 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2078 1.5778 1.2056 1.5756 0.0022 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000841 富國(guó)新回報(bào)A 1.7060 1.7970 1.7030 1.7940 0.0030 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng) 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001214 華泰500ETF聯(lián)接A 0.8183 0.8183 0.8168 0.8168 0.0015 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 0.9538 1.3354 0.9521 1.3337 0.0017 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002456 招商安元靈活配置混合A 1.2775 1.3970 1.2752 1.3947 0.0023 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002457 招商安元靈活配置混合C 1.2532 1.3382 1.2509 1.3359 0.0023 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002515 招商豐益混合C 1.0930 1.4530 1.0910 1.4510 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002581 招商豐凱混合A 1.6690 1.6690 1.6660 1.6660 0.0030 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.9592 0.7735 0.9575 0.7722 0.0017 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.9279 0.7477 0.9262 0.7464 0.0017 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002691 前海開源恒澤混合C 1.1406 1.2906 1.1386 1.2886 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002721 國(guó)壽安保尊利增強(qiáng)C 1.1150 1.1910 1.1130 1.1890 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002745 北信瑞豐豐利 1.1179 1.1719 1.1159 1.1699 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002903 廣發(fā)500LC 1.0697 1.0697 1.0678 1.0678 0.0019 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003861 招商興福混合A 1.3607 1.3607 1.3582 1.3582 0.0025 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004129 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A 1.4591 1.4851 1.4565 1.4825 0.0026 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004130 國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C 1.4178 1.4408 1.4153 1.4383 0.0025 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004348 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C 1.5670 1.6670 1.5642 1.6642 0.0028 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004448 博時(shí)匯智回報(bào)混合 2.0557 2.0557 2.0521 2.0521 0.0036 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004651 長(zhǎng)信利豐E 1.0990 1.6580 1.0970 1.6560 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 1.7878 1.7878 1.7846 1.7846 0.0032 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 1.7002 1.7002 1.6971 1.6971 0.0031 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9355 0.9355 0.9338 0.9338 0.0017 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005633 建信中證500C 2.5293 2.5293 2.5248 2.5248 0.0045 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005635 博時(shí)量化多策略股票A 1.3073 1.5064 1.3049 1.5040 0.0024 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005636 博時(shí)量化多策略股票C 1.2588 1.4264 1.2565 1.4241 0.0023 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.4902 1.4902 1.4875 1.4875 0.0027 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005974 東方紅配置精選混合A 1.5815 1.5815 1.5787 1.5787 0.0028 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005975 東方紅配置精選混合C 1.5269 1.5269 1.5242 1.5242 0.0027 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3602 1.4952 1.3577 1.4927 0.0025 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3500 1.4850 1.3476 1.4826 0.0024 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006087 華泰500ETF聯(lián)接C 0.8136 0.8136 0.8121 0.8121 0.0015 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006214 平安500ETF聯(lián)接A 1.0942 1.3522 1.0922 1.3502 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006215 平安500ETF聯(lián)接C 1.0876 1.3436 1.0856 1.3416 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6704 0.6704 0.6692 0.6692 0.0012 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006567 中泰星元價(jià)值優(yōu)選混合A 2.6630 2.6630 2.6583 2.6583 0.0047 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.4195 2.4195 2.4152 2.4152 0.0043 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006656 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1391 1.1391 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006657 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.0020 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 1.7408 1.7408 1.7376 1.7376 0.0032 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007223 工銀瑞信中證500ETF聯(lián)接C 1.0796 1.0796 1.0777 1.0777 0.0019 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 1.2068 1.2068 1.2046 1.2046 0.0022 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3112 1.3112 1.3088 1.3088 0.0024 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008397 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接C 1.2902 1.2902 1.2879 1.2879 0.0023 0.18% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000219 博時(shí)裕益 2.3850 2.6370 2.3810 2.6330 0.0040 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000308 建信創(chuàng)新中國(guó) 4.6170 4.6170 4.6090 4.6090 0.0080 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000619 東方紅產(chǎn)業(yè) 3.5400 3.5400 3.5340 3.5340 0.0060 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000762 匯添富絕對(duì)收益定開混合A 1.2020 1.2020 1.2000 1.2000 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000844 南方絕對(duì)收益 1.3252 1.3552 1.3230 1.3530 0.0022 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000969 前海大安全 1.7930 1.7930 1.7900 1.7900 0.0030 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001203 東方紅穩(wěn)健A 1.7456 1.9276 1.7427 1.9247 0.0029 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001566 南方利達(dá)A 1.3664 1.5654 1.3641 1.5631 0.0023 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001567 南方利達(dá)C 1.3574 1.5564 1.3551 1.5541 0.0023 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001802 易方達(dá)瑞財(cái)I 1.1650 1.5770 1.1630 1.5750 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001803 易方達(dá)瑞財(cái)E 1.1580 1.5530 1.1560 1.5510 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A 1.8170 1.8470 1.8140 1.8440 0.0030 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002405 光大中高等級(jí)債A 1.5082 1.5488 1.5056 1.5462 0.0026 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002514 招商豐益混合A 1.1810 1.5820 1.1790 1.5800 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002535 中銀鑫利混合A 1.3911 1.6261 1.3887 1.6237 0.0024 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002536 中銀鑫利混合C 1.3642 1.5992 1.3619 1.5969 0.0023 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002690 前海開源恒澤混合A 1.1548 1.3048 1.1528 1.3028 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002819 招商豐美混合A 1.2070 1.5930 1.2050 1.5910 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002820 招商豐美混合C 1.2030 1.5790 1.2010 1.5770 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003119 博時(shí)鑫源混合A 1.7390 1.8220 1.7361 1.8191 0.0029 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.4138 0.4138 0.4131 0.4131 0.0007 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004405 國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A 1.1237 1.4764 1.1218 1.4745 0.0019 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8869 0.8869 0.8854 0.8854 0.0015 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8834 0.8834 0.8819 0.8819 0.0015 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005434 鵬華睿投混合A 1.4922 1.7672 1.4896 1.7646 0.0026 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006167 德邦樂享生活混合A 1.4343 1.4874 1.4318 1.4849 0.0025 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006168 德邦樂享生活混合C 1.4117 1.4870 1.4093 1.4846 0.0024 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006466 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A 1.2431 1.2431 1.2410 1.2410 0.0021 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006467 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券C 1.2173 1.2173 1.2152 1.2152 0.0021 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007137 鵬揚(yáng)元合量化股票A 1.1604 1.4344 1.1584 1.4324 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007138 鵬揚(yáng)元合量化股票C 1.0922 1.3542 1.0903 1.3523 0.0019 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007725 招商瑞文混合A 1.2590 1.2590 1.2569 1.2569 0.0021 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 1.1508 1.1508 1.1488 1.1488 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008140 匯添富絕對(duì)收益定開混合C 1.1500 1.1500 1.1480 1.1480 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 0.7229 0.7229 0.7217 0.7217 0.0012 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 009121 廣發(fā)招享混合A 1.3687 1.3687 1.3664 1.3664 0.0023 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160921 多策略LOF 1.2627 1.6199 1.2606 1.6178 0.0021 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163409 興全綠色LOF 1.1860 3.2600 1.1840 3.2580 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 261101 景順穩(wěn)債C 1.1530 1.4550 1.1510 1.4530 0.0020 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.5153 2.5153 2.5110 2.5110 0.0043 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2840 1.8040 1.2818 1.8018 0.0022 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 673110 西部利得新潤(rùn)混合A 1.7340 1.8240 1.7310 1.8210 0.0030 0.17% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110008 易穩(wěn)健收益B 1.4014 2.5840 1.3992 2.5818 0.0022 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)LOF 1.2520 3.5970 1.2500 3.5920 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202025 南方380A 1.8676 1.8676 1.8647 1.8647 0.0029 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.9050 1.9050 1.9020 1.9020 0.0030 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217008 招商安本增利債券C 1.6810 2.4450 1.6783 2.4423 0.0027 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320012 諾安主題 2.5210 2.6210 2.5170 2.6170 0.0040 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398041 中海量化 1.2750 1.8120 1.2730 1.8100 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519672 銀河藍(lán)籌混合A 3.7490 3.7490 3.7430 3.7430 0.0060 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630009 華商穩(wěn)定A 1.8860 2.2160 1.8830 2.2130 0.0030 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000080 天治可轉(zhuǎn)債A 1.5280 1.5280 1.5255 1.5255 0.0025 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000081 天治可轉(zhuǎn)債C 1.4594 1.4594 1.4570 1.4570 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000778 鵬華先進(jìn)制造 3.1070 3.1070 3.1020 3.1020 0.0050 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000803 工銀研究精選 3.0510 3.0510 3.0460 3.0460 0.0050 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000939 中銀研究精選A 0.6250 1.6720 0.6240 1.6710 0.0010 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001136 易方達(dá)裕如混合A 1.3669 1.6069 1.3647 1.6047 0.0022 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001183 南方利淘A 1.6532 1.6532 1.6505 1.6505 0.0027 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001204 東方紅穩(wěn)健C 1.7149 1.8979 1.7122 1.8952 0.0027 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001241 國(guó)壽中證500聯(lián)接 0.6177 0.6177 0.6167 0.6167 0.0010 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001351 諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8570 0.8570 0.8556 0.8556 0.0014 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001379 景順領(lǐng)先C 1.8740 1.9410 1.8710 1.9380 0.0030 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001504 南方利淘C 1.6439 1.6439 1.6412 1.6412 0.0027 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001531 招商安益靈活配置混合A 1.5002 1.5002 1.4978 1.4978 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002406 光大中高等級(jí)債C 1.4623 1.5024 1.4599 1.5000 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.2900 1.2900 1.2880 1.2880 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002461 中銀珍利混合A 1.2230 1.5130 1.2210 1.5110 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002462 中銀珍利混合C 1.2210 1.5090 1.2190 1.5070 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002636 廣發(fā)集裕債券A 1.2810 1.4180 1.2790 1.4160 0.0020 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益A 1.1511 1.3961 1.1493 1.3943 0.0018 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002933 圓信永豐強(qiáng)化收益C 1.1441 1.3541 1.1423 1.3523 0.0018 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003016 中金中證500A 1.7207 1.7207 1.7180 1.7180 0.0027 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003028 安信新優(yōu)選混合A 1.5385 1.7365 1.5361 1.7341 0.0024 0.16% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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