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南方和元A基金凈值查詢(004555)

今天最新凈值 1.1018 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3483
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9831億
  • 最近資產(chǎn)：38.31億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 施彥玨
近一季南方和元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方和元A(004555)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 004555 南方和元A 1.1019 1.3484 1.1018 1.3483 0.0001 0.01%
2025-05-20 004555 南方和元A 1.1018 1.3483 1.1016 1.3481 0.0002 0.02%
2025-05-19 004555 南方和元A 1.1016 1.3481 1.1014 1.3479 0.0002 0.02%
2025-05-16 004555 南方和元A 1.1014 1.3479 1.1019 1.3484 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004555 南方和元A 1.1019 1.3484 1.1020 1.3485 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004555 南方和元A 1.1020 1.3485 1.1019 1.3484 0.0001 0.01%
2025-05-13 004555 南方和元A 1.1019 1.3484 1.1013 1.3478 0.0006 0.05%
2025-05-12 004555 南方和元A 1.1013 1.3478 1.1015 1.3480 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004555 南方和元A 1.1015 1.3480 1.1006 1.3471 0.0009 0.08%
2025-05-08 004555 南方和元A 1.1006 1.3471 1.0997 1.3462 0.0009 0.08%
2025-05-07 004555 南方和元A 1.0997 1.3462 1.0997 1.3462 0.0000 0.00%
2025-05-06 004555 南方和元A 1.0997 1.3462 1.0993 1.3458 0.0004 0.04%
2025-04-30 004555 南方和元A 1.0993 1.3458 1.0990 1.3455 0.0003 0.03%
2025-04-29 004555 南方和元A 1.0990 1.3455 1.0985 1.3450 0.0005 0.05%
2025-04-28 004555 南方和元A 1.0985 1.3450 1.0981 1.3446 0.0004 0.04%
2025-04-25 004555 南方和元A 1.0981 1.3446 1.0982 1.3447 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 004555 南方和元A 1.0982 1.3447 1.0984 1.3449 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004555 南方和元A 1.0984 1.3449 1.0984 1.3449 0.0000 0.00%
2025-04-22 004555 南方和元A 1.0984 1.3449 1.0984 1.3449 0.0000 0.00%
2025-04-21 004555 南方和元A 1.0984 1.3449 1.0984 1.3449 0.0000 0.00%
2025-04-18 004555 南方和元A 1.0984 1.3449 1.0982 1.3447 0.0002 0.02%
2025-04-17 004555 南方和元A 1.0982 1.3447 1.0983 1.3448 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004555 南方和元A 1.0983 1.3448 1.0980 1.3445 0.0003 0.03%
2025-04-15 004555 南方和元A 1.0980 1.3445 1.0980 1.3445 0.0000 0.00%
2025-04-14 004555 南方和元A 1.0980 1.3445 1.0978 1.3443 0.0002 0.02%
2025-04-11 004555 南方和元A 1.0978 1.3443 1.0976 1.3441 0.0002 0.02%
2025-04-10 004555 南方和元A 1.0976 1.3441 1.0977 1.3442 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004555 南方和元A 1.0977 1.3442 1.0978 1.3443 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004555 南方和元A 1.0978 1.3443 1.0991 1.3456 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 004555 南方和元A 1.0991 1.3456 1.0972 1.3437 0.0019 0.17%
2025-04-03 004555 南方和元A 1.0972 1.3437 1.0956 1.3421 0.0016 0.15%
2025-04-02 004555 南方和元A 1.0956 1.3421 1.0952 1.3417 0.0004 0.04%
2025-04-01 004555 南方和元A 1.0952 1.3417 1.0951 1.3416 0.0001 0.01%
2025-03-31 004555 南方和元A 1.0951 1.3416 1.0948 1.3413 0.0003 0.03%
2025-03-28 004555 南方和元A 1.0948 1.3413 1.0942 1.3407 0.0006 0.05%
2025-03-27 004555 南方和元A 1.0942 1.3407 1.0940 1.3405 0.0002 0.02%
2025-03-26 004555 南方和元A 1.0940 1.3405 1.0942 1.3407 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 004555 南方和元A 1.0942 1.3407 1.0938 1.3403 0.0004 0.04%
2025-03-24 004555 南方和元A 1.0938 1.3403 1.0936 1.3401 0.0002 0.02%
2025-03-21 004555 南方和元A 1.0936 1.3401 1.0935 1.3400 0.0001 0.01%
2025-03-20 004555 南方和元A 1.0935 1.3400 1.0928 1.3393 0.0007 0.06%
2025-03-19 004555 南方和元A 1.0928 1.3393 1.0926 1.3391 0.0002 0.02%
2025-03-18 004555 南方和元A 1.0926 1.3391 1.0922 1.3387 0.0004 0.04%
2025-03-17 004555 南方和元A 1.0922 1.3387 1.0924 1.3389 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 004555 南方和元A 1.0924 1.3389 1.0922 1.3387 0.0002 0.02%
2025-03-13 004555 南方和元A 1.0922 1.3387 1.0908 1.3373 0.0014 0.13%
2025-03-12 004555 南方和元A 1.0908 1.3373 1.0895 1.3360 0.0013 0.12%
2025-03-11 004555 南方和元A 1.0895 1.3360 1.0900 1.3365 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 004555 南方和元A 1.0900 1.3365 1.0902 1.3367 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004555 南方和元A 1.0902 1.3367 1.0905 1.3370 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 004555 南方和元A 1.0905 1.3370 1.0904 1.3369 0.0001 0.01%
2025-03-05 004555 南方和元A 1.0904 1.3369 1.0905 1.3370 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004555 南方和元A 1.0905 1.3370 1.0900 1.3365 0.0005 0.05%
2025-03-03 004555 南方和元A 1.0900 1.3365 1.0898 1.3363 0.0002 0.02%
2025-02-28 004555 南方和元A 1.0898 1.3363 1.0902 1.3367 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 004555 南方和元A 1.0902 1.3367 1.0904 1.3369 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 004555 南方和元A 1.0904 1.3369 1.0901 1.3366 0.0003 0.03%
2025-02-25 004555 南方和元A 1.0901 1.3366 1.0900 1.3365 0.0001 0.01%
2025-02-24 004555 南方和元A 1.0900 1.3365 1.0906 1.3371 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%