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易方達恒惠定開債 - 基金主頁(代碼:006112)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0867 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2697
成立日期：2018-06-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.6741億
最近資產(chǎn)：10.30億
基金公司：易方達基金
基金經(jīng)理：李一碩胡劍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.50%	-0.01%	0.26%	0.56%	2.65%	5.73%	8.38%	29.64%
同類排名	1267/3286	1255/3399	400/3377	674/3314	2168/2961	1979/2438	1674/2070	-

易方達恒惠定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0350元

易方達恒惠定開債(006112)基金檔案

基金代碼	006112	基金簡稱	易方達恒惠定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2018-06-25~2018-06-25	成立日期	2018-06-26	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	李一碩胡劍	基金托管人		基金公司	易方達基金
最近資產(chǎn)	10.30億	最近份額	9.6741億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

易方達基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達上證50增強Y	1.8532	0.10%
易方達瑞通C	2.0348	0.09%
易方達悅通一年持有期混合A	1.1560	0.08%
易方達瑞和混合	1.7930	0.06%
易方達瑞景	1.7562	0.05%
易方達鑫轉(zhuǎn)添利混合A	1.8650	0.05%
易方達新鑫E	1.4811	0.03%
易方達恒安定開債券	1.1082	0.03%
易方達悅浦一年持有混合A	1.0934	0.03%
易方達悅浦一年持有混合C	1.0778	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富多策略純債A	1.1669	0.06%
匯添富多策略純債C	1.1430	0.05%
匯添富多策略純債E	1.1560	0.05%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C	1.1355	0.04%
匯添富穩(wěn)添利C	1.0942	0.03%
招商招祥純債A	1.1741	0.03%
匯添富鑫瑞債券A	1.1609	0.03%
匯添富鑫瑞債券C	1.1638	0.03%

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