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嘉合磐穩(wěn)純債C - 基金主頁(代碼:006423)

今天最新凈值 1.0863 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2343
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.4205億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% 0.01% 0.23% 0.35% 3.37% 7.83% 11.35% 25.23%
同類排名 1549/2972 826/3066 581/3044 1484/2995 1120/2670 743/2198 521/1868 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-11-29 2021-11-29 2021-12-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-02 2020-06-02 2020-06-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0380元
嘉合磐穩(wěn)純債C(006423)基金檔案
基金代碼 006423 基金簡稱 嘉合磐穩(wěn)純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-08~2018-11-16 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 于啟明 季慧娟 李超 葉平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近資產(chǎn) 41.77億 最近份額 39.4205億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合同順智選股票A 0.7982 0.50%
嘉合同順智選股票C 0.7770 0.50%
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.4682 0.48%
嘉合錦鵬添利混合A 1.1455 0.46%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1226 0.45%
嘉合磐通A 1.1075 0.29%
嘉合磐通C 1.0928 0.28%
嘉合錦鑫混合A 0.7684 0.22%
嘉合錦鑫混合C 0.7537 0.21%
嘉合錦明混合C 0.7687 0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%