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興全興泰定期開放債券(興全興泰債券)基金盤中實(shí)時估值(004919)

今天最新凈值 1.0232 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3311
  • 成立日期：2017-08-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.9506億
  • 最近資產(chǎn)：101.11億
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：張睿 王帥 季偉杰 田志祥
興全興泰定期開放債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.03% 0.00%
2025-05-22 0.03% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.03% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興全興泰定期開放債券基金004919實(shí)時估值圖
興全興泰定期開放債券基金004919實(shí)時估值圖
興全興泰定期開放債券基金動態(tài)
興全基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全恒鑫債券A 1.1135 -0.0024%
興全恒鑫債券C 1.1048 -0.0024%
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6048 -0.0028%
興全多維價值混合A 1.8204 -0.0546%
興全多維價值混合C 1.7550 -0.0546%
興全恒益?zhèn)疉 1.3633 -0.0613%
興全恒益?zhèn)疌 1.3203 -0.0613%
興全合泰混合A 1.3701 -0.4069%
債券型-長債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個月定開A 1.0096 -0.0012%