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國投瑞銀順昌純債債券A(國投瑞銀順昌純債債券) - 基金主頁(代碼:005996)

今天最新凈值 1.1323 0.0005 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2493
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3437億
  • 最近資產(chǎn)：29.85億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫 徐棟 王侃
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.67% - 0.19% 0.50% 2.94% 7.94% 12.37% 26.63%
同類排名 757/3286 1074/3399 1179/3377 885/3314 1795/2961 752/2438 316/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-12 2021-10-12 2021-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國投瑞銀順昌純債債券A(005996)基金檔案
基金代碼 005996 基金簡稱 國投瑞銀順昌純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-03~2018-09-03 成立日期 2018-09-06 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李達(dá)夫 徐棟 王侃 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 29.85億 最近份額 26.3437億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%
永贏華嘉信用債C 1.1812 0.08%
招商金鴻債券D 1.1611 0.07%