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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007200 永贏泰利債券C 1.2206 1.3146 1.2206 1.3146 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007211 匯安中短債債券E 1.0454 1.0504 1.0454 1.0504 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007212 山證裕泰3個月定開 1.1029 1.2909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007213 華安安平定開 1.1429 1.2425 1.1429 1.2425 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007215 國壽安保泰榮純債債券 1.1281 1.1921 1.1281 1.1921 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007218 蜂巢添冪中短債A 1.0870 1.1870 1.0870 1.1870 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007219 蜂巢添冪中短債C 1.0669 1.1669 1.0669 1.1669 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007220 天弘華享三個月定開債 1.0509 1.2247 1.0509 1.2247 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007245 安信鑫日享中短債A 1.1362 1.1900 1.1362 1.1900 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007256 廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券 1.0241 1.1563 1.0241 1.1563 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007284 工銀中債1-5年進出口行A 1.0690 1.1823 1.0714 1.1823 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007290 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 1.0381 1.1909 1.0381 1.1909 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007318 中銀民豐回報混合 1.2100 1.2300 1.2100 1.2300 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1234 1.1789 1.1234 1.1789 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 1.1247 1.2047 1.1247 1.2047 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007331 國泰惠融純債債券 1.0853 1.1973 1.0853 1.1973 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0439 1.1698 1.0439 1.1698 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007364 易方達中債1-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0070 1.1634 1.0070 1.1634 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007365 易方達中債1-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0066 1.1590 1.0066 1.1590 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007370 華安安嘉定開 1.0504 1.2084 1.0504 1.2084 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007375 西部利得聚利6個月定開債券A 1.1392 1.2272 1.1392 1.2272 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007376 西部利得聚利6個月定開債券C 1.1163 1.2008 1.1163 1.2008 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 1.2190 1.2190 1.2190 1.2190 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007396 廣發(fā)景輝純債 1.0148 1.1711 1.0148 1.1711 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007406 銀河睿鑫債券 1.0498 1.1468 1.0498 1.1468 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007408 鵬揚淳開債券A 1.0415 1.2295 1.0415 1.2295 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007409 鵬揚淳開債券C 1.0389 1.2059 1.0389 1.2059 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007456 匯添富90天短債A 1.1838 1.1868 1.1838 1.1868 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007457 匯添富90天短債B 1.1731 1.1761 1.1731 1.1761 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0524 1.2276 1.0524 1.2276 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0516 1.2221 1.0516 1.2221 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007488 萬家民安增利12個月定開債A 1.0057 1.1336 1.0057 1.1336 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007489 萬家民安增利12個月定開債C 1.0038 1.1084 1.0038 1.1084 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007500 鵬華尊誠定期開放發(fā)起式債券 1.1316 1.1834 1.1316 1.1834 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007507 大成中債3-5年國開債指數(shù)A 1.1129 1.2309 1.1129 1.2309 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007508 大成中債3-5年國開債指數(shù)C 1.1083 1.2233 1.1083 1.2233 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007511 南方泰元C 1.0958 1.1958 1.0958 1.1958 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007515 鵬華穩(wěn)利短債A 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007517 博時富淳3個月定開債發(fā)起式 1.0211 1.2157 1.0211 1.2157 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007532 國泰盛合三個月定期開放債券 1.1334 1.1833 1.1334 1.1833 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007545 太平恒安三個月定開債 1.0537 1.2377 1.0537 1.2377 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1447 1.2012 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007551 鑫元澤利A 1.1370 1.3041 1.1370 1.3041 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007561 國聯(lián)恒鑫純債C 1.0523 1.1973 1.0523 1.1973 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007563 興銀匯逸定開債 1.0266 1.1962 1.0266 1.1962 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007566 中銀寧享債券 1.0536 1.1157 1.0536 1.1157 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007589 嘉實致元42個月定期債券 1.0257 1.1933 1.0257 1.1933 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007591 華夏恒益18個月定開債券 1.0087 1.1355 1.0087 1.1355 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007653 長盛穩(wěn)益6個月A 1.0270 1.0497 1.0270 1.0497 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007654 長盛穩(wěn)益6個月C 1.0219 1.0406 1.0219 1.0406 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007677 蜂巢添匯純債C 1.1865 1.3030 1.1865 1.3030 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007682 鵬華錦利兩年定期開放債券 1.0330 1.1717 1.0330 1.1717 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007699 建信榮禧一年定期開放債券 1.0024 1.1316 1.0024 1.1316 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007719 永贏元利債券A 1.0161 1.1417 1.0161 1.1417 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007720 永贏元利債券C 1.0205 1.1293 1.0205 1.1293 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007738 淳厚穩(wěn)惠A 1.0095 1.1983 1.0095 1.1983 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007739 淳厚穩(wěn)惠C 1.0170 1.1786 1.0170 1.1786 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007758 平安樂享一年定開債A 1.0023 1.1423 1.0023 1.1423 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007768 信澳安盛純債A 1.0538 1.1545 1.0538 1.1545 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007772 浦銀安盛盛煊定開債券 1.0176 1.1683 1.0176 1.1683 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007819 華泰紫金豐益中短債發(fā)起A 1.1572 1.1572 1.1572 1.1572 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007820 華泰紫金豐益中短債發(fā)起C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007823 天弘弘擇短債A 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007830 建信榮瑞一年定期開放債券 1.0052 1.0830 1.0052 1.0830 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007832 博道伍佰智航C 1.3710 1.6630 1.3710 1.6630 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007852 工銀瑞安3個月定開純債債券發(fā)起式 1.0039 1.1571 1.0039 1.1571 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007867 華泰柏瑞錦泰一年定開債券 1.0014 1.1125 1.0014 1.1125 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007888 農(nóng)銀金盈債券A 1.0754 1.2574 1.0754 1.2574 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007889 浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式 1.0505 1.2205 1.0505 1.2205 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0741 1.1413 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007941 恒生前海恒揚純債債券A 1.1328 1.2909 1.1328 1.2909 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 1.1308 1.1775 1.1308 1.1775 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007954 平安惠涌純債A 1.1210 1.1871 1.1210 1.1871 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007956 鵬華穩(wěn)利短債C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007962 博時中債3-5政金融債指數(shù)A 1.0736 1.2052 1.0736 1.2052 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007963 博時中債3-5政金融債指數(shù)C 1.0735 1.2004 1.0735 1.2004 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0017 1.1275 1.0017 1.1275 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007991 富國匯遠純債三年定期開放債券C 1.0246 1.1376 1.0246 1.1376 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007999 國聯(lián)安恒利63個月定開債A 1.0226 1.2186 1.0226 1.2186 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0426 1.1596 1.0426 1.1596 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0749 1.1349 1.0749 1.1349 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 1.0590 1.1190 1.0590 1.1190 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0497 1.1925 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008016 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0479 1.1873 1.0479 1.1873 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008030 0.0000 0.00% 2025-05-21 凈值查詢 盤中估值
90 008031 創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開債券 1.0532 1.2014 1.0532 1.2014 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008039 南方創(chuàng)利 1.1013 1.1723 1.1013 1.1723 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 1.0880 1.2104 1.0880 1.2104 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008047 國聯(lián)睿嘉39個月定開債券C 1.0391 1.1591 1.0391 1.1591 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008109 國聯(lián)安短債債券C 1.0754 1.1534 1.0754 1.1534 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008122 南方皓元短債A 1.1329 1.1629 1.1329 1.1629 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008123 南方皓元短債C 1.1162 1.1462 1.1162 1.1462 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008125 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A 1.0682 1.1792 1.0682 1.1792 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008126 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C 1.0641 1.1741 1.0641 1.1741 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008147 中銀添瑞6個月定開債C 1.0462 1.0734 1.0462 1.0734 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008171 長城嘉裕六個月定開債A 1.0001 1.0626 1.0001 1.0626 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008172 長城嘉裕六個月定開債C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008216 農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù) 1.0110 1.1760 1.0110 1.1760 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008231 海富通裕通30個月定開債券 1.0101 1.1376 1.0101 1.1376 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008232 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A 1.1339 1.1625 1.1339 1.1625 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C 1.1236 1.1460 1.1236 1.1460 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 1.0116 1.1502 1.0116 1.1502 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 1.1215 1.1475 1.1215 1.1475 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008322 東方卓行18個月定開債券A 1.0018 1.0730 1.0018 1.0730 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008323 東方卓行18個月定開債券C 1.0015 1.0582 1.0015 1.0582 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008325 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008338 嘉實安元39個月定期純債A 1.0110 1.1588 1.0110 1.1588 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008339 嘉實安元39個月定期純債C 1.0096 1.1366 1.0096 1.1366 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008349 華夏恒泰64個月定開債券 1.0023 1.1891 1.0023 1.1891 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008392 興業(yè)優(yōu)債增利債券C 1.0813 1.1927 1.0813 1.1927 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008427 華安安敦債券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008429 中信保誠嘉裕五年定開債 1.0217 1.1661 1.0217 1.1661 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008433 凱石岐短債A 1.0000 1.0960 1.0000 1.0960 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008448 德邦短債A 1.1669 1.1669 1.1669 1.1669 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008449 德邦短債C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008485 格林泓裕一年定開債C 1.0106 1.0382 1.0106 1.0382 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008486 德邦德瑞一年定開債 1.0479 1.2006 1.0479 1.2006 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 1.0420 1.1573 1.0420 1.1573 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008521 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券 1.0041 1.1761 1.0041 1.1761 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008539 工銀開元利率債債券A 1.1082 1.1782 1.1082 1.1782 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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129 008579 東海祥蘇短債C 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008582 興銀聚豐債券 1.0259 1.1189 1.0259 1.1189 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 008594 平安合潤定開債 1.0735 1.1776 1.0735 1.1776 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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135 008597 平安樂順39個月定開債C 1.0301 1.1501 1.0301 1.1501 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008651 博時富進一年期定開債發(fā)起式 1.1194 1.1683 1.1194 1.1683 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 008761 南方駿元中短利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0462 1.1792 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 1.0107 1.1476 1.0107 1.1476 0.0000 0.00% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 002929 博時聚盈純債債券 1.2326 1.3978 1.2327 1.3979 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002970 博時裕昂純債債券A 1.0757 1.3045 1.0758 1.3046 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003163 金鷹添益3個月定開債 1.1119 1.3402 1.1120 1.3403 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003167 前海開源鼎瑞債券A 1.0786 1.2486 1.0787 1.2487 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003187 嘉實安益混合C 1.3423 1.3997 1.3424 1.3998 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 003315 景順長城政策性金融債債券A 1.0800 1.3203 1.0801 1.3204 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003395 安信尊享純債 1.0348 1.3048 1.0349 1.3049 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.1656 1.2649 1.1657 1.2650 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003486 平安惠隆純債A 1.1051 1.2391 1.1052 1.2392 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.1742 1.4502 1.1743 1.4503 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003500 鑫元聚利債券 1.0772 1.2971 1.0773 1.2972 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 2.3962 2.3962 2.3964 2.3964 -0.0002 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003520 萬家1-3年政策性金融債A 1.0179 1.2987 1.0180 1.2988 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003521 萬家1-3年政策性金融債C 1.0099 1.2894 1.0100 1.2895 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003545 東興興利債券A 1.1407 1.2907 1.1408 1.2908 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003590 建信睿富純債債券 1.0907 1.2770 1.0908 1.2771 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003614 中信保誠景瑞債券A 1.0803 1.3272 1.0804 1.3273 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003648 融通通祺債券A 1.0397 1.3337 1.0398 1.3338 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003768 宏利純利債券C 1.0382 1.2745 1.0383 1.2746 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003877 富國久利穩(wěn)健配置混合型A 1.1711 1.4281 1.1712 1.4282 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003878 富國久利穩(wěn)健配置混合型C 1.1664 1.3974 1.1665 1.3975 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004079 萬家鑫豐A 1.0846 1.3450 1.0847 1.3451 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 1.4671 1.7211 1.4672 1.7212 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 1.7531 2.0511 1.7532 2.0512 -0.0001 -0.01% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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