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國泰裕祥三個月定開債(國泰裕祥三個月定期開放債券) - 基金主頁(代碼:006795)

今天最新凈值 1.0284 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0039億
  • 最近資產(chǎn)：10.22億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% -0.09% 0.24% 0.54% 3.78% 8.47% 11.07% 22.88%
同類排名 2122/3286 2026/3399 543/3377 747/3314 820/2961 522/2438 663/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-06 2024-05-06 2024-05-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0173元
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0424元
國泰裕祥三個月定開債(006795)基金檔案
基金代碼 006795 基金簡稱 國泰裕祥三個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-05~2019-09-04 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 10.22億 最近份額 10.0039億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%