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浦銀安盛盛澤定開債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(005898)

今天最新凈值 1.0656 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2646
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8551億
  • 最近資產(chǎn)：18.78億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 陶祺
浦銀安盛盛澤定開債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.05% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
2025-05-12 -0.18% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛盛澤定開債券基金005898實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛盛澤定開債券基金005898實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0665 0.0883%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0883%
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0869%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0869%
招商安泰債券A 1.3193 0.0630%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0138%
南華瑞揚(yáng)純債A 1.1317 0.0104%
南華瑞揚(yáng)純債C 1.0893 0.0104%