光大尊豐純債定開(kāi)債(光大保德信尊豐純債定開(kāi)債)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005426)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1424 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2101
成立日期：2019-08-01
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：18.5590億
最近資產(chǎn)：21.38億
基金公司：光大保德信基金
基金經(jīng)理：李懷定沈榮周華曾小麗畢凱

光大尊豐純債定開(kāi)債基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.08%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.09%	0.00%
2025-05-12	-0.18%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

光大尊豐純債定開(kāi)債基金005426實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

光大保德信基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
光大欣鑫混合A	1.8989	0.0987%
光大欣鑫混合C	1.4855	0.0987%
光大保德信智能汽車(chē)主題股票A	0.8516	0.0953%
光大永鑫混合A	3.5496	0.0735%
光大永鑫混合C	3.5366	0.0735%
光大保德信一帶一路混合A	0.9506	0.0600%
光大保德信紅利混合A	1.7239	0.0182%
光大保德信錦弘混合A	1.1859	0.0055%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0733%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0733%
中歐瑾泰債券A	1.0688	0.0724%
中歐瑾泰債券C	1.0507	0.0724%
招商安泰債券A	1.3193	0.0574%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0125%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券	1.0534	0.0087%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0072%

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