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中銀證券聚瑞混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(004914)

今天最新凈值 1.3879 0.0025 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3879
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0928億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：白冰洋 呂文曄
中銀證券聚瑞混合C基金004914重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 0.0000 2.63% 0.14% 0.0037%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.73% 5.90% 0.1021%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.50% 0.17% 0.0026%
688981 中芯國際 0.0000 1.02% -1.14% -0.0116%
600160 巨化股份 0.0000 0.94% 0.04% 0.0004%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.87% 3.03% 0.0264%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 0.82% 0.69% 0.0057%
600066 宇通客車 0.0000 0.81% 0.00% 0.0000%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 0.79% -0.46% -0.0036%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.73% 1.37% 0.0100%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.84% 0.1357% 25.92%
中銀證券聚瑞混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.25%
2025-05-20 0.18% 0.17%
2025-05-19 0.07% -0.06%
2025-05-16 0.04% -0.11%
2025-05-15 -0.12% -0.40%
2025-05-14 -0.06% 0.19%
2025-05-13 -0.04% 0.13%
2025-05-12 -0.01% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券聚瑞混合C基金004914實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券聚瑞混合C基金004914實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券聚瑞混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商恒益穩(wěn)健混合 1.1128 1.5605%
工銀聚安混合A 1.1928 1.0861%
工銀聚安混合C 1.1748 1.0861%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2482 1.0307%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2279 1.0307%
景順長城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1827 0.9968%
景順長城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.1677 0.9968%
工銀聚豐混合A 1.1979 0.9854%