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長(zhǎng)安泓灃中短債債券A(長(zhǎng)安鑫垚主題混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004907)

今天最新凈值 1.1413 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3868
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1664億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A基金004907重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002371 北方華創(chuàng) 0.7700 4.69% -0.97% -0.0455%
603019 中科曙光 0.8900 4.64% -0.79% -0.0367%
000001 平安銀行 4.0000 4.43% 0.61% 0.0270%
601318 中國(guó)平安 0.5900 3.93% -0.02% -0.0008%
300146 湯臣倍健 1.9600 3.87% -1.69% -0.0654%
002281 光迅科技 1.4000 3.82% -0.78% -0.0298%
300498 溫氏股份 0.9900 3.47% 0.12% 0.0042%
300122 智飛生物 0.7700 3.40% -1.66% -0.0564%
600990 四創(chuàng)電子 0.7200 3.27% 10.02% 0.3277%
601818 光大銀行 8.0100 2.84% 1.50% 0.0426%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
38.36% 0.1669% 0.00%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% -0.23%
2025-05-20 0.03% 0.04%
2025-05-19 0.02% 0.14%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 0.02% -0.08%
2025-05-14 0.02% -0.10%
2025-05-13 0.02% -0.11%
2025-05-12 0.01% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A基金004907實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A基金004907實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0949%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0949%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0203%
中海中短債債券A 0.9321 0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0094%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0094%
中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2393 -0.0363%