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易方達恒益定開債券發(fā)起式(易方達恒益定開)基金盤中實時估值(005124)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0272 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3122
成立日期：2017-10-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.3215億
最近資產：15.68億
基金公司：易方達基金
基金經理：李一碩胡劍

易方達恒益定開債券發(fā)起式基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-23	0.02%	0.00%
2025-05-22	0.04%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.04%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.02%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

易方達恒益定開債券發(fā)起式基金005124實時估值圖

易方達恒益定開債券發(fā)起式基金005124實時估值圖

易方達恒益定開債券發(fā)起式基金動態(tài)

易方達恒益定開債券發(fā)起式年末逾百只股基同臺競發(fā)委外基金卷土重來

公開數據顯示，2016年公募基金公司的委外基金大爆發(fā)，大量機構資產通過委外定制方式流入公募，但在今年3月份迎來強監(jiān)管，單一投資者持有基金份額超50%的基金產品，應采用封閉式運作或定期開放運作，其中定期開放周期不得低于3個月等。
關聯基金：易方達恒益定開債券發(fā)起式中歐恒利三年定期開放混合南方優(yōu)享分紅混合A 圓信永豐雙利優(yōu)選中銀證券匯宇定期開放債券平安滬深300ETF 前海聯合泓元定開債券銀河銘憶3個月定開債券

標簽云

易方達基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式A	1.2223	0.7085%
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C	1.2199	0.7085%
易方達中證醫(yī)療ETF	0.3787	0.5460%
易方達中證香港證券投資ETF	1.5261	0.1875%
易方達中證萬得并購重組(LOF)	1.2149	0.1114%
易方達中證消費50ETF	0.9694	0.1084%
易方達瑞祥靈活配置混合I	1.5444	0.0284%
易方達瑞祥靈活配置混合E	1.5274	0.0284%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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