國(guó)投瑞銀順祥債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006027)

今天最新凈值 1.0270 0.0003 0.0300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2616
成立日期：2018-10-17
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：49.9204億
最近資產(chǎn)：53.33億
基金公司：國(guó)投瑞銀基金
基金經(jīng)理：李達(dá)夫顏文浩張清寧

國(guó)投瑞銀順祥債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.05%	0.00%
2025-05-12	-0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國(guó)投瑞銀順祥債券基金006027實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國(guó)投瑞銀基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合A	1.0818	0.2200%
國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合C	1.0784	0.2200%
國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A	0.8935	0.1152%
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A	1.0915	0.1147%
國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C	1.0895	0.1147%
國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合A	1.5766	0.0792%
國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A	1.4658	0.0509%
國(guó)投瑞銀融華債券	1.3978	0.0453%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0665	0.0888%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0888%
中歐瑾泰債券A	1.0687	0.0673%
中歐瑾泰債券C	1.0506	0.0673%
招商安泰債券A	1.3190	0.0386%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.0132%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0893	0.0132%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0083%

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國(guó)投瑞銀順祥債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006027)