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匯添富均衡增長(zhǎng)混合(添富均衡) - 基金主頁(yè)(代碼:519018)

今天最新凈值 0.5025 -0.0001 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5070 0.0009 0.1855%
  • 累計(jì)凈值:3.5261
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:49.358億份
  • 最近份額:47.9556億
  • 最近資產(chǎn):24.14億元
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:顧耀強(qiáng) 詹杰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.67% -0.65% 3.06% -5.81% -3.72% -10.17% -20.10% 293.91%
同類排名 3800/4546 2157/4653 2716/4647 3444/4590 3301/4241 2167/3678 2113/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0660元
匯添富均衡增長(zhǎng)混合基金動(dòng)態(tài)
匯添富均衡增長(zhǎng)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.07% 0.47%
000651 格力電器 0.0000 6.15% 0.19%
002475 立訊精密 0.0000 5.73% -1.26%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.62% 3.16%
002050 三花智控 0.0000 3.76% -0.75%
600036 招商銀行 0.0000 3.59% 0.64%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.04% -0.72%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.98% -0.07%
002179 中航光電 0.0000 2.87% 0.55%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 2.84% -1.24%
匯添富均衡增長(zhǎng)混合(519018)基金檔案
基金代碼 519018 基金簡(jiǎn)稱 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 基金全稱 匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-07-21 成立日期 2006-08-07 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 顧耀強(qiáng) 詹杰 基金托管人 工商銀行 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 24.14億元 最近份額 47.9556億 成立份額 49.358億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%