收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | -2.67% | -0.65% | 3.06% | -5.81% | -3.72% | -10.17% | -20.10% | 293.91% |
同類排名 | 3800/4546 | 2157/4653 | 2716/4647 | 3444/4590 | 3301/4241 | 2167/3678 | 2113/2927 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0980元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.3100元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0660元 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。
標(biāo)簽: 投資 投資者 業(yè)績(jī) 產(chǎn)品 持有 風(fēng)險(xiǎn) 管理 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富均衡增長(zhǎng)混合今年以來(lái),新基金發(fā)行困難,“去庫(kù)存”壓力加大,71只產(chǎn)品用滿發(fā)行等待期,獲批180天才“壓哨發(fā)行”?!皦荷诎l(fā)行”頻發(fā)百只基金獲批170天后發(fā)行Wind數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日,今年以來(lái)新發(fā)行的430只基金中(份額合并計(jì)算),100只的獲批時(shí)間超過(guò)了170天,占比23%;71只新基金用滿了180天等待期;募集天數(shù)超過(guò)150天的產(chǎn)品多達(dá)131只,占比超過(guò)三成?!盀橥苿?dòng)公募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年來(lái)一直在持續(xù)優(yōu)化基金產(chǎn)品注冊(cè)機(jī)制,支持行業(yè)加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給。”前述北京市場(chǎng)部總監(jiān)表示,在此背景下,基金公司可以根據(jù)自身投資能力、客戶資源與渠道合作情況,根據(jù)產(chǎn)品布局必要性和可行性,按持有人利益優(yōu)先原則布局產(chǎn)品,更好地服務(wù)居民財(cái)富管理和實(shí)體經(jīng)濟(jì)金融需求。
標(biāo)簽: 產(chǎn)品 發(fā)行 投資 市場(chǎng) 銷售 表示 基金申報(bào) 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富均衡增長(zhǎng)混合連續(xù)震蕩的市場(chǎng)環(huán)境下,基金公司也在調(diào)整發(fā)行策略,主打穩(wěn)健、均衡的產(chǎn)品明顯增多。公募業(yè)內(nèi)人士表示,震蕩市行情仍將持續(xù),穩(wěn)健類基金通過(guò)對(duì)行業(yè)進(jìn)行相對(duì)均衡的配置,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值“但考慮追求高質(zhì)量發(fā)展的大基調(diào)不會(huì)發(fā)生根本變化,在階段性穩(wěn)增長(zhǎng)取得一定效果后也要注意政策的方向調(diào)整,所以大的配置策略上將以均衡配置為主,根據(jù)階段性的一些基本面和政策面變化做出適當(dāng)?shù)男袠I(yè)配置調(diào)整。” 王君正說(shuō)道。
標(biāo)簽: 配置 穩(wěn)健 投資 資產(chǎn) 政策 表示 風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富均衡增長(zhǎng)混合股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
000333 | 美的集團(tuán) | 0.0000 | 7.07% | 0.47% |
000651 | 格力電器 | 0.0000 | 6.15% | 0.19% |
002475 | 立訊精密 | 0.0000 | 5.73% | -1.26% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.0000 | 5.62% | 3.16% |
002050 | 三花智控 | 0.0000 | 3.76% | -0.75% |
600036 | 招商銀行 | 0.0000 | 3.59% | 0.64% |
002371 | 北方華創(chuàng) | 0.0000 | 3.04% | -0.72% |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 0.0000 | 2.98% | -0.07% |
002179 | 中航光電 | 0.0000 | 2.87% | 0.55% |
601689 | 拓普集團(tuán) | 0.0000 | 2.84% | -1.24% |
基金代碼 | 519018 | 基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 | 基金全稱 | 匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2006-07-21 | 成立日期 | 2006-08-07 | 基金類型 | 混合型-偏股 |
基金經(jīng)理 | 顧耀強(qiáng) 詹杰 | 基金托管人 | 工商銀行 | 基金公司 | 匯添富基金 |
最近資產(chǎn) | 24.14億元 | 最近份額 | 47.9556億 | 成立份額 | 49.358億份 |
管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 0.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
匯添富健康生活一年持有混合A | 1.2215 | 4.87% |
匯添富健康生活一年持有混合C | 1.2014 | 4.86% |
匯添富達(dá)欣混合C | 2.1330 | 4.61% |
匯添富達(dá)欣混合A | 2.2180 | 4.57% |
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 | 1.5189 | 4.41% |
匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合C | 0.5889 | 4.29% |
匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合A | 0.6116 | 4.28% |
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 1.8258 | 4.27% |
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C | 1.7994 | 4.27% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.5670 | 4.19% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4380 | 6.91% |
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4344 | 6.91% |
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C | 1.4787 | 6.90% |
長(zhǎng)城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A | 1.4830 | 6.89% |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A | 0.6847 | 6.67% |
平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C | 0.6733 | 6.67% |
平安興鑫回報(bào)一年定開混合 | 0.6503 | 6.59% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6347 | 5.75% |
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6228 | 5.74% |
招商豐韻混合A | 1.3130 | 5.61% |