廣發(fā)匯康定期開放債券基金凈值查詢(005745)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2666
- 成立日期：2018-04-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.2627億
- 最近資產(chǎn)：40.79億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 方抗 洪志
近一季,廣發(fā)匯康定期開放債券(005745)基金累計(jì)收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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| 2025-05-21 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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1.0373 |
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005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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| 2025-03-10 |
005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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-0.08% |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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1.2560 |
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005745 |
廣發(fā)匯康定期開放債券 |
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