收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.48% | -0.04% | 0.24% | 0.44% | 2.92% | 6.13% | 8.60% | 33.52% |
同類排名 | 1333/3286 | 1562/3399 | 543/3377 | 1177/3314 | 1831/2961 | 1816/2438 | 1621/2070 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0105元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0515元 |
自2021年10月22日,柳世慶開始任職民生加銀雙核動(dòng)力混合的基金經(jīng)理。截至2021年10月26日,柳世慶共任職9只混合型基金的基金經(jīng)理。
標(biāo)簽: 投資 混合 公司 上漲 債券 混合型 凈值 關(guān)聯(lián)基金: 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 國投瑞銀新增長混合A 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A值得一提的是,考慮到上述機(jī)構(gòu)年初贖回18億債基后,大概率轉(zhuǎn)移至權(quán)益類資產(chǎn),而從6月中旬以4.8億配置申購債基抄底債市,尚有至少14億資金在權(quán)益類資產(chǎn),這也符合目前機(jī)構(gòu)繼續(xù)做多A股的判斷,但顯然年初策略已大為不同,表明機(jī)構(gòu)投資者在3300點(diǎn)附近也開始注重資產(chǎn)配置的平衡。
關(guān)聯(lián)基金: 中銀豐進(jìn)定期開放債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中銀黃金 | 7.4525 | 3.11% |
中銀上海金ETF聯(lián)接A | 1.7778 | 2.95% |
中銀上海金ETF聯(lián)接C | 1.7493 | 2.95% |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.2947 | 2.40% |
中銀大健康股票A | 1.4649 | 2.37% |
中銀穩(wěn)進(jìn)策略混合A | 1.3412 | 1.82% |
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.7220 | 1.53% |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A | 1.1046 | 0.85% |
中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C | 1.1016 | 0.84% |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A | 0.6464 | 0.84% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
南方金利定開 | 1.0190 | 0.10% |
南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |