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中銀豐進(jìn)定期開放債券 - 基金主頁(代碼:005072)

今天最新凈值 1.0578 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3078
  • 成立日期:2017-11-27
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:28.8282億
  • 最近資產(chǎn):31.44億
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:易芳菲 周毅 李憲 田原
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% -0.04% 0.24% 0.44% 2.92% 6.13% 8.60% 33.52%
同類排名 1333/3286 1562/3399 543/3377 1177/3314 1831/2961 1816/2438 1621/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-02-05 2020-02-05 2020-02-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0515元
中銀豐進(jìn)定期開放債券基金動(dòng)態(tài)
中銀豐進(jìn)定期開放債券(005072)基金檔案
基金代碼 005072 基金簡稱 中銀豐進(jìn)定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-09-26~2017-11-23 成立日期 2017-11-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 易芳菲 周毅 李憲 田原 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 31.44億 最近份額 28.8282億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%