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華夏回報混合A(華夏回報) - 基金主頁(代碼:002001)

今天最新凈值 1.2270 -0.0010 -0.0800%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2441 0.0101 0.8147%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.99% -0.16% 2.08% 1.15% 2.08% -5.25% -7.95% 1333.73%
同類排名 1023/2304 981/2327 1215/2326 559/2315 1210/2243 1181/2139 1167/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
華夏回報混合A基金動態(tài)
華夏回報混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 6.19% 4.29%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.15% -0.19%
600926 杭州銀行 0.0000 3.62% 1.52%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.40% 2.83%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.03% 0.10%
002594 比亞迪 0.0000 1.92% 1.20%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.81% 1.57%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.75% 1.77%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.69% -0.85%
603816 顧家家居 0.0000 1.63% -0.31%
華夏回報混合A(002001)基金檔案
基金代碼 002001 基金簡稱 華夏回報混合A 基金全稱 華夏回報證券投資基金
發(fā)行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陽琨 王君正 蔡向陽 季新星 林青澤 基金托管人 中國銀行 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 93.58億元 最近份額 80.9618億 成立份額 37.969億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%