搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C - 基金主頁(yè)(代碼:006655)

今天最新凈值 1.0619 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0618 -0.0002 -0.0201%
  • 累計(jì)凈值：1.1487
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2092億
  • 最近資產(chǎn)：5.49億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良 劉振超 曹渝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% 0.03% 0.28% 0.51% 2.26% 3.98% 2.87% 15.45%
同類(lèi)排名 780/1276 630/1353 1002/1344 338/1293 831/1158 602/968 553/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0155元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0146元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0131元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0117元
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.5000 0.80% -0.15%
603855 華榮股份 2.0000 0.66% -2.11%
600256 廣匯能源 5.0000 0.57% -0.67%
600803 新奧股份 1.8000 0.53% -0.82%
601988 中國(guó)銀行 8.0000 0.53% 0.18%
601186 中國(guó)鐵建 3.8800 0.51% -0.50%
600426 華魯恒升 1.2500 0.50% -0.59%
002011 盾安環(huán)境 2.5000 0.48% -1.54%
601168 西部礦業(yè) 1.5000 0.44% -0.56%
300750 寧德時(shí)代 0.1500 0.43% -1.35%
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C(006655)基金檔案
基金代碼 006655 基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-17~2019-01-11 成立日期 2019-01-17 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳晨 李博良 劉振超 曹渝 基金托管人 基金公司 華泰證券(上海)
最近資產(chǎn) 5.49億 最近份額 5.2092億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%