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中金金元C - 基金主頁(代碼:006571)

今天最新凈值 1.0335 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2203
  • 成立日期：2018-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.1036億
  • 最近資產(chǎn)：83.50億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 董珊珊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.07% 0.30% 0.74% 2.44% 6.04% 8.81% 23.95%
同類排名 419/733 220/759 442/762 187/737 522/674 413/591 334/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0056元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
中金金元C(006571)基金檔案
基金代碼 006571 基金簡稱 中金金元C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-10-29~2018-11-05 成立日期 2018-11-08 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 閆雯雯 董珊珊 基金托管人 基金公司 中金基金
最近資產(chǎn) 83.50億 最近份額 80.1036億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%